Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$1789万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$1193万 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$1150万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$792万 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$752万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$3267万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$2882万 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$1183万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$868万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+$574万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.59% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.58% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは$34.6億相当のポジションを995件保有しており、前四半期の$35.4億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 60件、405件増加しました、436件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は50,625株、評価額は$824万でした。 最も大きな売却はLevel Four Large Cap Growth Active ETFで、推定額は$3267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は50,625株、評価額は$824万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第3四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1789万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLevel Four Large Cap Growth Active ETFで、推定$3267万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第3四半期にON Semiconductorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$360万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$34.6億のポートフォリオの22%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに60件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$34.6億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。