Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$3153万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$2825万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2800万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$2794万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$1909万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.79% |
| 2 | ヘルスケア | 7.48% |
| 3 | 情報技術 | 5.74% |
| 4 | 金融 | 5.11% |
| 5 | 生活必需品 | 4.08% |
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは$6.5億相当のポジションを501件保有しており、前四半期の$9.8億から34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesは2017年第2四半期に純額で$3.33億を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、300銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定 $883万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Level Four Advisory ServicesはValero Energyへの投資を推定$193万増やしました。
- Level Four Advisory Servicesは2017年第2四半期にValero Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$3153万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2017年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$883万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、29銘柄を売却しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%減少し、$6.5億となりました。
2017年7月12日に提出された、2017年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。