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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,46 bi
Giro
11,26%
Retorno est. (1 ano)
29,55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
+29,55%
Retorno est. (3 anos)
+102,45%
Retorno est. (5 anos)
+122,3%
Retorno est. (10 anos)
+367,66%
AUM
US$ 650 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 332 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 333 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,52%
Posição
501
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
300
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 28,2 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 28 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 27,9 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 19,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,79% |
| 2 | Saúde | 7,48% |
| 3 | Tecnologia | 5,74% |
| 4 | Financeiro | 5,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 21,3 mi | 3,27% |
161.122
-293
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 20,2 mi | 3,11% |
305.301
-74.702
| -20% | -US$ 5,15 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 16,4 mi | 2,53% |
69.436
-1.205
| -2% | -US$ 291 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 15,2 mi | 2,34% |
421.776
-80.000
| -16% | -US$ 2,96 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 14,2 mi | 2,19% |
298.128
-30.874
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 11,1 mi | 1,7% |
250.255
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 10,8 mi | 1,66% |
279.967
-442
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 8,35 mi | 1,29% |
314.760
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,23 mi | 1,27% |
75.759
-1.209
| -2% | -US$ 132 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 7,56 mi | 1,16% |
322.316
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 7,46 mi | 1,15% |
120.648
-301
| -0,2% | -US$ 19,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,53 bi
| US$ 7,39 mi | 1,14% |
216.882
-4.405
| -2% | -US$ 149 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 7,2 mi | 1,11% |
97.087
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 7,17 mi | 1,1% |
204.542
-280
| -0,1% | -US$ 9,41 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 7,01 mi | 1,08% |
58.120
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 6,92 mi | 1,07% |
106.681
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 6,78 mi | 1,04% |
155.366
-198
| -0,1% | -US$ 8,87 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,72 mi | 1,03% |
28.620
-55.044
| -66% | -US$ 13,2 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 6,66 mi | 1,03% |
257.394
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,54 bi
| US$ 6,65 mi | 1,02% |
254.062
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 6,57 mi | 1,01% |
120.403
-423
| -0,4% | -US$ 23,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 6,45 mi | 0,99% |
95.973
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 6,26 mi | 0,96% |
373.120
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 6,09 mi | 0,94% |
81.872
-61.330
| -43% | -US$ 4,72 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 5,56 mi | 0,86% |
169.376
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2017
No T2 2017, Level Four Advisory Services detinha 501 posições no valor de US$ 650 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 982 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Level Four Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 333 mi em T2 2017, encerrando 29 posições e reduzindo 300 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Short-Term Bond ETF, uma posição estimada em US$ 8,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Level Four Advisory Services adicionou cerca de US$ 1,93 mi a Valero Energy.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Valero Energy no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2017 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 31,5 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,83 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 650 mi no T2 2017.
- Level Four Advisory Services abriu 1 nova posição e encerrou 29 em T2 2017.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2017, protocolado em 12 de jul. de 2017.