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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3460 M
Rotación
11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.3%
Rendimiento estimado a 10 años
+367.66%
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 332 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 333 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.52%
Posición
501
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
300
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 28 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 27.9 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 19.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.79% |
| 2 | Salud | 7.48% |
| 3 | Tecnología | 5.74% |
| 4 | Finanzas | 5.11% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 21.3 M | 3.27% |
161,122
-293
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 20.2 M | 3.11% |
305,301
-74,702
| -20% | -USD 5.15 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 16.4 M | 2.53% |
69,436
-1,205
| -2% | -USD 291 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 15.2 M | 2.34% |
421,776
-80,000
| -16% | -USD 2.96 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 14.2 M | 2.19% |
298,128
-30,874
| -9% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 11.1 M | 1.7% |
250,255
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.66% |
279,967
-442
| -0.2% | -USD 17.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 8.35 M | 1.29% |
314,760
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 8.23 M | 1.27% |
75,759
-1,209
| -2% | -USD 132 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 7.56 M | 1.16% |
322,316
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7.46 M | 1.15% |
120,648
-301
| -0.2% | -USD 19.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1514 M
| USD 7.39 M | 1.14% |
216,882
-4,405
| -2% | -USD 149 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 7.2 M | 1.11% |
97,087
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 7.17 M | 1.1% |
204,542
-280
| -0.1% | -USD 9.41 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 7.01 M | 1.08% |
58,120
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 6.92 M | 1.07% |
106,681
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 6.78 M | 1.04% |
155,366
-198
| -0.1% | -USD 8.87 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 6.72 M | 1.03% |
28,620
-55,044
| -66% | -USD 13.2 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 6.66 M | 1.03% |
257,394
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8432 M
| USD 6.65 M | 1.02% |
254,062
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 6.57 M | 1.01% |
120,403
-423
| -0.4% | -USD 23.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6.45 M | 0.99% |
95,973
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 6.26 M | 0.96% |
373,120
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 6.09 M | 0.94% |
81,872
-61,330
| -43% | -USD 4.72 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 5.56 M | 0.86% |
169,376
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Level Four Advisory Services mantenía 501 posiciones valuadas en USD 650 M, un 34% menos que los USD 982 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Level Four Advisory Services registró retiros netos por USD 333 M en T2 2017, cerró 29 posiciones y redujo 300 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Bond ETF, una posición estimada en USD 8.83 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
A contracorriente, Level Four Advisory Services aumentó su posición en Valero Energy en un valor estimado de USD 1.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Valero Energy durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2017 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 31.5 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 8.83 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 650 M en T2 2017.
- Level Four Advisory Services abrió 1 nueva posición y cerró 29 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.