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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 143 M | 4.04% |
493,660
+8,166
| +2% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
USD 144 M
| USD 106 M | 2.99% |
2,441,170
+188,459
| +8% | +USD 7.83 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 104 M | 2.95% |
141,765
-203
| -0.1% | -USD 140 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 67.9 M | 1.92% |
182,005
+19,682
| +12% | +USD 7.96 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.6 M | 1.77% |
312,879
+17,759
| +6% | +USD 3.65 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 60.7 M | 1.72% |
254,823
+4,091
| +2% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 58.2 M | 1.64% |
50,423
-3,312
| -6% | -USD 2.48 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 53.4 M | 1.51% |
149,545
-1,906
| -1% | -USD 686 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 48.2 M | 1.36% |
70,236
+1,260
| +2% | +USD 840 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 47.8 M | 1.35% |
543,471
+14,506
| +3% | +USD 1.24 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 45.8 M | 1.29% |
1,114,596
-79,809
| -7% | -USD 3.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 45.4 M | 1.28% |
120,314
+3,699
| +3% | +USD 1.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 38.6 M | 1.09% |
467,614
+5,893
| +1% | +USD 473 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 34 M | 0.96% |
135,146
+2,912
| +2% | +USD 627 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 33.1 M | 0.93% |
656,655
+2,777
| +0.4% | +USD 140 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 32.3 M | 0.91% |
1,255,537
+17,395
| +1% | +USD 448 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 32.1 M | 0.91% |
98,167
+2,944
| +3% | +USD 914 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 29.5 M | 0.83% |
283,812
+4,090
| +1% | +USD 413 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 27.2 M | 0.77% |
46,820
-7,269
| -13% | -USD 2.98 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 27 M | 0.76% |
41,190
+3,782
| +10% | +USD 2.06 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 25.3 M | 0.71% |
44,855
+639
| +1% | +USD 391 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 24.4 M | 0.69% |
10,722
-8,608
| -45% | -USD 12.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 24.3 M | 0.69% |
80,570
+360
| +0.4% | +USD 71.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 22.8 M | 0.64% |
75,333
-516
| -0.7% | -USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22 M | 0.62% |
222,404
-19,227
| -8% | -USD 1.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.