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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3335 M
| USD 21.9 M | 0.62% |
375,782
+8,616
| +2% | +USD 488 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 21.6 M | 0.61% |
51,931
-2,655
| -5% | -USD 984 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 944 mil M
| USD 21.4 M | 0.6% |
188,690
+5,099
| +3% | +USD 633 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
29
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 18.8 M | 0.53% |
231,642
+5,030
| +2% | +USD 378 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 18.6 M | 0.53% |
133,194
+1,355
| +1% | +USD 176 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 17.8 M | 0.5% |
50,492
+535
| +1% | +USD 191 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
Morgan Stanley
MS
USD 286 mil M
| USD 17.7 M | 0.5% |
84,606
-79
| -0.1% | -USD 15.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 17.5 M | 0.49% |
47,230
+9,499
| +25% | +USD 3.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 17.2 M | 0.49% |
16,168
+430
| +3% | +USD 378 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22 mil M
| USD 17.2 M | 0.49% |
106,491
+19,312
| +22% | +USD 2.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 627 mil M
| USD 16.7 M | 0.47% |
65,905
-296
| -0.4% | -USD 69 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 16.7 M | 0.47% |
87,674
+1,821
| +2% | +USD 311 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2113 M
| USD 16.6 M | 0.47% |
276,915
+7,135
| +3% | +USD 423 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7924 M
| USD 16.6 M | 0.47% |
165,571
+3,624
| +2% | +USD 363 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
40
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 16.4 M | 0.46% |
55,116
-333
| -0.6% | -USD 92.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 822 mil M
| USD 16.3 M | 0.46% |
21,835
-242
| -1% | -USD 175 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 15.3 M | 0.43% |
167,864
+2,014
| +1% | +USD 180 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 15.2 M | 0.43% |
173,607
+1,923
| +1% | +USD 174 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 15.2 M | 0.43% |
30,381
-1,108
| -4% | -USD 533 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Cummins
CMI
USD 73.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.42% |
20,883
+226
| +1% | +USD 149 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.8 mil M
| USD 14.6 M | 0.41% |
105,839
-565
| -0.5% | -USD 74.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 14.5 M | 0.41% |
39,261
-11,622
| -23% | -USD 4.81 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
USD 259 mil M
| USD 14.4 M | 0.41% |
14,272
+45
| +0.3% | +USD 43.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 14.2 M | 0.4% |
41,307
-2,453
| -6% | -USD 788 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 14.2 M | 0.4% |
183,726
+4,618
| +3% | +USD 339 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.