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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,62 % |
375.782
+8.616
| +2 % | +487.542 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
27
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,61 % |
51.931
-2.655
| -5 % | -984.074 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,6 % |
188.690
+5.099
| +3 % | +633.004 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
29
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,53 % |
231.642
+5.030
| +2 % | +378.303 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,53 % |
133.194
+1.355
| +1 % | +176.392 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,5 % |
50.492
+535
| +1 % | +191.204 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,5 % |
84.606
-79
| -0,1 % | -15.644 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,49 % |
47.230
+9.499
| +25 % | +3,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
16.168
+430
| +3 % | +377.744 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
106.491
+19.312
| +22 % | +2,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,47 % |
65.905
-296
| -0,4 % | -68.985 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,47 % |
87.674
+1.821
| +2 % | +311.142 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
38
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,47 % |
276.915
+7.135
| +3 % | +422.710 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,47 % |
165.571
+3.624
| +2 % | +362.549 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
40
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,46 % |
55.116
-333
| -0,6 % | -92.383 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,46 % |
21.835
-242
| -1 % | -175.452 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,43 % |
167.864
+2.014
| +1 % | +179.604 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,43 % |
173.607
+1.923
| +1 % | +173.946 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,43 % |
30.381
-1.108
| -4 % | -532.671 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
45
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,42 % |
20.883
+226
| +1 % | +148.906 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,41 % |
105.839
-565
| -0,5 % | -74.607 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,41 % |
39.261
-11.622
| -23 % | -4,81 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
48
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,41 % |
14.272
+45
| +0,3 % | +43.873 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
49
Visa
V
756 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,4 % |
41.307
-2.453
| -6 % | -787.523 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,4 % |
183.726
+4.618
| +3 % | +338.842 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .