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Fisher Funds Management

Fisher Funds Management Portfolio-Positionen

AUM 3,44 Mrd. $ Umschlag 10,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-155 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,42 %
Position
182
Neu
8
Aufgestockt
82
Reduziert
35
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,8 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+32 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+26,8 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+26,8 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+26,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+67,6 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+52,3 Mio. $
3
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+46,6 Mio. $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+44,6 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+35,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,36 %
2 Finanzwesen 16,85 %
3 Gesundheitswesen 12,22 %
4 Kommunikationsdienste 11,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
215 Mio. $ 6,25 %
418.545
-146.222
-26 % -67,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
209 Mio. $ 6,09 %
916.397
+92.556
+11 % +19,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
148 Mio. $ 4,32 %
445.414
+127.128
+40 % +40,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
133 Mio. $ 3,86 %
532.922
-64.471
-11 % -16,4 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
130 Mio. $ 3,78 %
377.131
-804
-0,2 % -279.042 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
111 Mio. $ 3,23 %
153.287
-25.747
-14 % -16,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
83,3 Mio. $ 2,42 %
237.245
+70.635
+42 % +26,6 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
72,8 Mio. $ 2,12 %
960.670
+377.786
+65 % +32 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
61 Mio. $ 1,77 %
184.343
+32.390
+21 % +11,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
54,4 Mio. $ 1,58 %
800.657
+176.592
+28 % +12,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AJG-Symbol
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
54 Mio. $ 1,57 %
236.537
+55.531
+31 % +13,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPGI-Symbol
12
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
53,3 Mio. $ 1,55 %
135.041
+63.453
+89 % +26,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,48 %
141.297
+22.786
+19 % +8,33 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
47,7 Mio. $ 1,39 %
104.459
+38.481
+58 % +16,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
46,5 Mio. $ 1,35 %
152.772
+56.428
+59 % +18,9 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,32 %
82.547
-93.016
-53 % -52,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
43 Mio. $ 1,25 %
37.181
+22.730
+157 % +26,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
WBD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
42,7 Mio. $ 1,24 %
1.380.132
+480.200
+53 % +13,3 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
KKR-Symbol
19
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
41,5 Mio. $ 1,21 %
454.906
+128.921
+40 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TRGP-Symbol
20
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,18 %
149.969
+74.962
+100 % +21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ISRG-Symbol
21
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,09 %
92.237
-26.122
-22 % -10 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,07 %
34.613
-6.016
-15 % -5,71 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,07 %
537.481
-150.261
-22 % -11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
24
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,02 %
20.316
-15.674
-44 % -29,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
25
Danaher
DHR
161 Mrd. $
35 Mio. $ 1,02 %
158.138
-133.928
-46 % -27,5 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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SCM
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VestGen Advisors Inverness, Illinois 3,43 Mrd. $ AUM 37,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolis Capital
Metropolis Capital Amersham, United Kingdom 3,45 Mrd. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zhang Financial
Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Trust Co
Argent Trust Co Nashville, Tennessee 3,46 Mrd. $ AUM 30,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fisher Funds Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fisher Funds Management 182 Positionen im Wert von 3,44 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Fisher Funds Management zog im Q3 2026 netto 155 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MSCI – eine Position im geschätzten Wert von 46,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fisher Funds Management eine neue Position in Nu Holdings im Wert von 23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fisher Funds Management im Q3 2026 war Nu Holdings: 1.813.176 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Fisher Funds Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fisher Funds Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 67,6 Mio. $.
  • Fisher Funds Management hat seine Position in MSCI im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fisher Funds Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,44 Mrd. $ aus.
  • Fisher Funds Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fisher Funds Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 3,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fisher Funds Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .