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Fisher Funds Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,44 bi
Giro
10,99%
Retorno est. (1 ano)
17,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,6%
Retorno est. (1 ano)
+17,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,42%
Posição
182
Nova
8
Aumentada
82
Reduzida
35
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 32 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 26,8 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 26,8 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 26,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 67,6 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 52,3 mi |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 46,6 mi |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 44,6 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 35,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,36% |
| 2 | Financeiro | 16,85% |
| 3 | Saúde | 12,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 215 mi | 6,25% |
418.545
-146.222
| -26% | -US$ 67,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,28 tri
| US$ 209 mi | 6,09% |
916.397
+92.556
| +11% | +US$ 19,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 148 mi | 4,32% |
445.414
+127.128
| +40% | +US$ 40,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 133 mi | 3,86% |
532.922
-64.471
| -11% | -US$ 16,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
| US$ 130 mi | 3,78% |
377.131
-804
| -0,2% | -US$ 279 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 111 mi | 3,23% |
153.287
-25.747
| -14% | -US$ 16,1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,62 tri
| US$ 83,3 mi | 2,42% |
237.245
+70.635
| +42% | +US$ 26,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 72,8 mi | 2,12% |
960.670
+377.786
| +65% | +US$ 32 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 61 mi | 1,77% |
184.343
+32.390
| +21% | +US$ 11,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 54,4 mi | 1,58% |
800.657
+176.592
| +28% | +US$ 12,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 64,3 bi
| US$ 54 mi | 1,57% |
236.537
+55.531
| +31% | +US$ 13,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 53,3 mi | 1,55% |
135.041
+63.453
| +89% | +US$ 26,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 755 bi
| US$ 50,8 mi | 1,48% |
141.297
+22.786
| +19% | +US$ 8,33 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,21 tri
| US$ 47,7 mi | 1,39% |
104.459
+38.481
| +58% | +US$ 16,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 46,5 mi | 1,35% |
152.772
+56.428
| +59% | +US$ 18,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 538 bi
| US$ 45,5 mi | 1,32% |
82.547
-93.016
| -53% | -US$ 52,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 43 mi | 1,25% |
37.181
+22.730
| +157% | +US$ 26,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 42,7 mi | 1,24% |
1.380.132
+480.200
| +53% | +US$ 13,3 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
KKR & Co
KKR
US$ 78,3 bi
| US$ 41,5 mi | 1,21% |
454.906
+128.921
| +40% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Targa Resources
TRGP
US$ 62,9 bi
| US$ 40,5 mi | 1,18% |
149.969
+74.962
| +100% | +US$ 21 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 37,5 mi | 1,09% |
92.237
-26.122
| -22% | -US$ 10 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 36,9 mi | 1,07% |
34.613
-6.016
| -15% | -US$ 5,71 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 36,8 mi | 1,07% |
537.481
-150.261
| -22% | -US$ 11 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Mercado Libre
MELI
US$ 93,2 bi
| US$ 35,1 mi | 1,02% |
20.316
-15.674
| -44% | -US$ 29,1 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 35 mi | 1,02% |
158.138
-133.928
| -46% | -US$ 27,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Fisher Funds Management no T3 2026
No T3 2026, Fisher Funds Management detinha 182 posições no valor de US$ 3,44 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Fisher Funds Management fez uma retirada líquida de US$ 155 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi MSCI, uma posição estimada em US$ 46,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Fisher Funds Management abriu uma nova posição em Nu Holdings no valor de US$ 23 mi.
- A maior compra de Fisher Funds Management no T3 2026 foi Nu Holdings: 1.813.176 ações no valor de US$ 23 mi.
- Fisher Funds Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,8 mi.
- A maior redução de Fisher Funds Management em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 67,6 mi.
- Fisher Funds Management encerrou totalmente sua posição em MSCI no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,6 mi.
- As dez maiores posições de Fisher Funds Management representam 35% de sua carteira de US$ 3,44 bi no T3 2026.
- Fisher Funds Management abriu 8 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fisher Funds Management caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fisher Funds Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.