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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,46 Mrd. $
Umschlag
11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,55 %
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+367,66 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+83 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+48,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,31 %
Position
644
Neu
94
Aufgestockt
257
Reduziert
203
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+6,12 Mio. $ |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
|
+6,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+2,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,62 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+3,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,16 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Energie | 5,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,94 % |
| 5 | Industrie | 4,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 5,73 % |
289.900
+9.700
| +3 % | +2,62 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,61 % |
996.656
-93.060
| -9 % | -3,28 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TSS
3
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 33,9 Mio. $ | 2,47 % |
401.525
+1.480
| +0,4 % | +127.437 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,33 % |
504.872
-254
| -0,1 % | -15.988 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
5
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,2 % |
504.179
+21.688
| +4 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,03 % |
314.238
+155
| +0 % | +13.623 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,94 % |
960.803
+20.351
| +2 % | +556.553 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 23,5 Mio. $ | 1,71 % |
508.560
+11.688
| +2 % | +530.060 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,71 % |
193.722
-11
| -0 % | -1.338 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,58 % |
126.468
-60.161
| -32 % | -10,1 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
76.492
-24.196
| -24 % | -6,53 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,48 % |
772.362
-66.714
| -8 % | -1,8 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,37 % |
263.459
+11.177
| +4 % | +821.819 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,16 % |
156.806
-65.320
| -29 % | -6,62 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,12 % |
56.387
+26
| +0 % | +7.073 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 0,98 % |
158.900
+7.320
| +5 % | +581.000 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
249.545
-736
| -0,3 % | -38.723 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,9 % |
130.220
+1.538
| +1 % | +141.172 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
178.073
+41.970
| +31 % | +2,61 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
104.458
+1.578
| +2 % | +167.333 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
401.582
+17.893
| +5 % | +493.473 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
199.967
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
297.956
+11.196
| +4 % | +384.100 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
99.831
+3.065
| +3 % | +297.061 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
225.964
+2.385
| +1 % | +106.329 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SHIM
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Level Four Advisory Services 644 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Level Four Advisory Services investierte 48,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 55.314 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2018 war Invesco S&P 500 Pure Value ETF: 55.314 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2018 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 94 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .