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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,29 % |
255.337
+1.523
| +0,6 % | +59.196 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
77
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,29 % |
55.901
+6
| +0 % | +1.122 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
78
First Citizens BancShares
FCNCA
23,7 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
4.852
+33
| +0,7 % | +66.174 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
79
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,28 % |
60.631
+6.301
| +12 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,28 % |
63.109
+5.111
| +9 % | +798.782 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,28 % |
96.683
+25.027
| +35 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
82
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,27 % |
295.244
-21.129
| -7 % | -793.449 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,27 % |
83.813
+1.696
| +2 % | +173.458 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
84
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,27 % |
197.413
-11.442
| -5 % | -491.602 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,27 % |
109.408
+6.952
| +7 % | +584.961 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,27 % |
73.273
-1.602
| -2 % | -187.511 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 9,41 Mio. $ | 0,27 % |
6.809
-266
| -4 % | -399.372 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
88
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 0,26 % |
202.165
+4.323
| +2 % | +196.502 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,26 % |
27.242
-114
| -0,4 % | -26.094 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,26 % |
115.133
+3.865
| +3 % | +299.638 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
91
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,26 % |
21.576
+62
| +0,3 % | +25.003 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
92
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,26 % |
158.765
+2.498
| +2 % | +132.852 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
93
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,25 % |
32.004
+157
| +0,5 % | +39.556 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
94
Amphenol
APH
198 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,25 % |
101.394
+1.030
| +1 % | +74.246 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,25 % |
71.391
+14.013
| +24 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 8,9 Mio. $ | 0,25 % |
18.642
+1.133
| +6 % | +459.760 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
97
RH
RH
2,16 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,25 % |
53.935
-5.664
| -10 % | -780.644 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
98
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 8,85 Mio. $ | 0,25 % |
7.377
+188
| +3 % | +192.087 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
99
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,25 % |
202.601
+197
| +0,1 % | +8.496 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
100
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,25 % |
32.146
+239
| +0,7 % | +68.532 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .