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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,38 bi
| US$ 10,4 mi | 0,29% |
255.337
+1.523
| +0,6% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 10,3 mi | 0,29% |
55.901
+6
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
78
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,29% |
4.852
+33
| +0,7% | +US$ 66,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
79
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 10,1 mi | 0,28% |
60.631
+6.301
| +12% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,3 bi
| US$ 10 mi | 0,28% |
63.109
+5.111
| +9% | +US$ 799 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,28% |
96.683
+25.027
| +35% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,27% |
295.244
-21.129
| -7% | -US$ 793 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 9,5 mi | 0,27% |
83.813
+1.696
| +2% | +US$ 173 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
84
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 9,46 mi | 0,27% |
197.413
-11.442
| -5% | -US$ 492 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 228 bi
| US$ 9,42 mi | 0,27% |
109.408
+6.952
| +7% | +US$ 585 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
US$ 378 bi
| US$ 9,42 mi | 0,27% |
73.273
-1.602
| -2% | -US$ 188 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,7 bi
| US$ 9,41 mi | 0,27% |
6.809
-266
| -4% | -US$ 399 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
88
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,37 bi
| US$ 9,33 mi | 0,26% |
202.165
+4.323
| +2% | +US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
US$ 295 bi
| US$ 9,29 mi | 0,26% |
27.242
-114
| -0,4% | -US$ 26,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 9,28 mi | 0,26% |
115.133
+3.865
| +3% | +US$ 300 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Eaton
ETN
US$ 146 bi
| US$ 9,19 mi | 0,26% |
21.576
+62
| +0,3% | +US$ 25 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 9,05 mi | 0,26% |
158.765
+2.498
| +2% | +US$ 133 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
93
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 9 mi | 0,25% |
32.004
+157
| +0,5% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
94
Amphenol
APH
US$ 187 bi
| US$ 8,94 mi | 0,25% |
101.394
+1.030
| +1% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,5 bi
| US$ 8,91 mi | 0,25% |
71.391
+14.013
| +24% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 8,9 mi | 0,25% |
18.642
+1.133
| +6% | +US$ 460 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
97
RH
RH
US$ 2,5 bi
| US$ 8,88 mi | 0,25% |
53.935
-5.664
| -10% | -US$ 781 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
98
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 8,85 mi | 0,25% |
7.377
+188
| +3% | +US$ 192 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
99
Lamb Weston
LW
US$ 7,37 bi
| US$ 8,75 mi | 0,25% |
202.601
+197
| +0,1% | +US$ 8,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 8,69 mi | 0,25% |
32.146
+239
| +0,7% | +US$ 68,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.