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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 資訊科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$86.1億
| US$1036萬 | 0.29% |
255,337
+1,523
| +0.6% | +US$5.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1756億
| US$1033萬 | 0.29% |
55,901
+6
| +0% | +US$1,122 |
2016 Q4
38個季度
|
|
78
First Citizens BancShares
FCNCA
US$258億
| US$1010萬 | 0.29% |
4,852
+33
| +0.7% | +US$6.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
79
Chevron
CVX
US$4395億
| US$1005萬 | 0.28% |
60,631
+6,301
| +12% | +US$117萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
80
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
| US$997萬 | 0.28% |
63,109
+5,111
| +9% | +US$79.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
81
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$989萬 | 0.28% |
96,683
+25,027
| +35% | +US$236萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
82
APA Corp
APA
US$167億
| US$962萬 | 0.27% |
295,244
-21,129
| -7% | -US$79.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
83
T. Rowe Price
TROW
US$227億
| US$953萬 | 0.27% |
83,813
+1,696
| +2% | +US$17.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
84
Novo Nordisk
NVO
US$1773億
| US$946萬 | 0.27% |
197,413
-11,442
| -5% | -US$49.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2193億
| US$942萬 | 0.27% |
109,408
+6,952
| +7% | +US$58.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
86
Merck
MRK
US$3569億
| US$942萬 | 0.27% |
73,273
-1,602
| -2% | -US$18.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
87
Monolithic Power Systems
MPWR
US$648億
| US$941萬 | 0.27% |
6,809
-266
| -4% | -US$39.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
88
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.4億
| US$933萬 | 0.26% |
202,165
+4,323
| +2% | +US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
Palo Alto Networks
PANW
US$2866億
| US$929萬 | 0.26% |
27,242
-114
| -0.4% | -US$2.61萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$928萬 | 0.26% |
115,133
+3,865
| +3% | +US$30萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
91
Eaton
ETN
US$1521億
| US$919萬 | 0.26% |
21,576
+62
| +0.3% | +US$2.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3438億
| US$905萬 | 0.26% |
158,765
+2,498
| +2% | +US$13.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
93
IBM
IBM
US$2363億
| US$900萬 | 0.25% |
32,004
+157
| +0.5% | +US$3.96萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
94
Amphenol
APH
US$2076億
| US$894萬 | 0.25% |
101,394
+1,030
| +1% | +US$7.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
95
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321億
| US$891萬 | 0.25% |
71,391
+14,013
| +24% | +US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
96
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$890萬 | 0.25% |
18,642
+1,133
| +6% | +US$46萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
97
RH
RH
US$25.4億
| US$888萬 | 0.25% |
53,935
-5,664
| -10% | -US$78.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
98
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$885萬 | 0.25% |
7,377
+188
| +3% | +US$19.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
99
Lamb Weston
LW
US$75.7億
| US$875萬 | 0.25% |
202,601
+197
| +0.1% | +US$8,496 |
2021 Q2
20個季度
|
|
100
McDonald's
MCD
US$1861億
| US$869萬 | 0.25% |
32,146
+239
| +0.7% | +US$6.85萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。