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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Aflac
AFL
US$622億
| US$791萬 | 0.23% |
70,766
+464
| +0.7% | +US$5.56萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
102
PayPal
PYPL
US$500億
| US$791萬 | 0.23% |
150,544
-15,894
| -10% | -US$87.5萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
103
Monolithic Power Systems
MPWR
US$669億
| US$789萬 | 0.23% |
5,855
-954
| -14% | -US$125萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
104
Lam Research
LRCX
US$2715億
| US$788萬 | 0.23% |
23,992
-2,533
| -10% | -US$79.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
105
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$788萬 | 0.23% |
33,808
+374
| +1% | +US$8.65萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
106
Bank of America
BAC
US$3509億
| US$787萬 | 0.23% |
144,607
-14,158
| -9% | -US$86.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
107
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8729億
| US$787萬 | 0.23% |
10,276
+60
| +0.6% | +US$4.58萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
108
Occidental Petroleum
OXY
US$557億
| US$781萬 | 0.23% |
141,106
-22,090
| -14% | -US$126萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
109
Salesforce
CRM
US$1773億
| US$769萬 | 0.22% |
33,478
-3,835
| -10% | -US$79.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
110
Netflix
NFLX
US$2614億
| US$768萬 | 0.22% |
110,441
+8,440
| +8% | +US$63.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
111
T. Rowe Price
TROW
US$239億
| US$761萬 | 0.22% |
73,153
-10,660
| -13% | -US$119萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
112
EOG Resources
EOG
US$765億
| US$760萬 | 0.22% |
55,155
-8,650
| -14% | -US$123萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
113
Fastenal
FAST
US$626億
| US$757萬 | 0.22% |
152,880
+2,599
| +2% | +US$12.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
114
Watts Water Technologies
WTS
US$121億
| US$746萬 | 0.22% |
21,060
+245
| +1% | +US$8.81萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
115
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.76億
| US$745萬 | 0.22% |
190,553
-4,401
| -2% | -US$18萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
116
Applied Materials
AMAT
US$2936億
| US$738萬 | 0.21% |
14,431
-1,535
| -10% | -US$77.9萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
117
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$799億
| US$737萬 | 0.21% |
25,904
+379
| +1% | +US$11.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$117億
| US$737萬 | 0.21% |
308,929
-228,335
| -42% | -US$574萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
119
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957億
| US$734萬 | 0.21% |
33,945
+2,591
| +8% | +US$57.6萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
120
Prologis
PLD
US$1241億
| US$728萬 | 0.21% |
56,101
+1,001
| +2% | +US$14萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
121
Blackrock
BLK
US$1884億
| US$720萬 | 0.21% |
6,800
-754
| -10% | -US$82.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
122
Allison Transmission
ALSN
US$102億
| US$708萬 | 0.2% |
62,535
-10,008
| -14% | -US$121萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
123
Ameriprise Financial
AMP
US$453億
| US$707萬 | 0.2% |
14,367
+108
| +0.8% | +US$5.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
124
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$707萬 | 0.2% |
163,172
-2,430
| -1% | -US$10.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
125
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.5億
| US$706萬 | 0.2% |
48,133
+1,176
| +3% | +US$18.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。