Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,21 % |
102.001
+4.722
| +5 % | +415.855 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
127
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,21 % |
7.554
-39
| -0,5 % | -40.335 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
128
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,2 % |
29.871
+20.449
| +217 % | +4,76 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
25,1 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,2 % |
74.607
+220
| +0,3 % | +21.023 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
130
Fastenal
FAST
59,3 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,2 % |
150.281
+2.429
| +2 % | +110.246 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
131
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,2 % |
42.529
-1.456
| -3 % | -250.634 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
132
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,2 % |
166.438
-21.065
| -11 % | -958.120 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
133
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,2 % |
33.434
+746
| +2 % | +146.410 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
134
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 0,2 % |
256.499
+44.769
| +21 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
135
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
253 Mio. $
| 6,9 Mio. $ | 0,2 % |
191.865
+4.423
| +2 % | +155.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,19 % |
62.488
-1.023
| -2 % | -107.596 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
137
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,19 % |
32.244
+394
| +1 % | +82.361 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
138
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,19 % |
383.649
+18.066
| +5 % | +331.943 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
139
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,19 % |
29.338
+307
| +1 % | +60.845 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,19 % |
31.354
+965
| +3 % | +201.510 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,19 % |
99.786
+15.205
| +18 % | +993.086 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,19 % |
30.046
+218
| +0,7 % | +48.695 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
143
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,19 % |
69.909
-1.276
| -2 % | -122.564 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
144
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,19 % |
5.725
+1.448
| +34 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
145
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,19 % |
93.412
-5.885
| -6 % | -410.756 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
146
ASML
ASML
629 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
3.368
+781
| +30 % | +1,24 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
147
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,19 % |
157.264
+10.341
| +7 % | +485.118 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
148
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,19 % |
129.603
+4.881
| +4 % | +247.490 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,19 % |
60.988
+2.907
| +5 % | +302.197 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
43,1 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,18 % |
14.259
+335
| +2 % | +153.541 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .