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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.28 M | 0.21% |
102,001
+4,722
| +5% | +USD 416 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
127
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 7.26 M | 0.21% |
7,554
-39
| -0.5% | -USD 40.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
128
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 7.24 M | 0.2% |
29,871
+20,449
| +217% | +USD 4.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 7.23 M | 0.2% |
74,607
+220
| +0.3% | +USD 21 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
130
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 7.22 M | 0.2% |
150,281
+2,429
| +2% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
131
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.19 M | 0.2% |
42,529
-1,456
| -3% | -USD 251 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
132
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.2% |
166,438
-21,065
| -11% | -USD 958 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
133
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 7.09 M | 0.2% |
33,434
+746
| +2% | +USD 146 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 7.01 M | 0.2% |
256,499
+44,769
| +21% | +USD 1.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
135
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 6.9 M | 0.2% |
191,865
+4,423
| +2% | +USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.89 M | 0.19% |
62,488
-1,023
| -2% | -USD 108 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
137
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 6.87 M | 0.19% |
32,244
+394
| +1% | +USD 82.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
138
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 6.84 M | 0.19% |
383,649
+18,066
| +5% | +USD 332 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
139
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.19% |
29,338
+307
| +1% | +USD 60.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.83 M | 0.19% |
31,354
+965
| +3% | +USD 202 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.83 M | 0.19% |
99,786
+15,205
| +18% | +USD 993 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.82 M | 0.19% |
30,046
+218
| +0.7% | +USD 48.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
143
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.75 M | 0.19% |
69,909
-1,276
| -2% | -USD 123 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
144
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.73 M | 0.19% |
5,725
+1,448
| +34% | +USD 1.48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 6.72 M | 0.19% |
93,412
-5,885
| -6% | -USD 411 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
146
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 6.7 M | 0.19% |
3,368
+781
| +30% | +USD 1.24 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
147
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.66 M | 0.19% |
157,264
+10,341
| +7% | +USD 485 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
148
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 6.57 M | 0.19% |
129,603
+4,881
| +4% | +USD 247 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 6.56 M | 0.19% |
60,988
+2,907
| +5% | +USD 302 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 6.54 M | 0.18% |
14,259
+335
| +2% | +USD 154 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.