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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Netflix
NFLX
$2937億
| $728万 | 0.21% |
102,001
+4,722
| +5% | +$41.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
127
Blackrock
BLK
$1757億
| $726万 | 0.21% |
7,554
-39
| -0.5% | -$4.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
128
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $724万 | 0.2% |
29,871
+20,449
| +217% | +$476万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $723万 | 0.2% |
74,607
+220
| +0.3% | +$2.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
130
Fastenal
FAST
$585億
| $722万 | 0.2% |
150,281
+2,429
| +2% | +$11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
131
Phillips 66
PSX
$1170億
| $719万 | 0.2% |
42,529
-1,456
| -3% | -$25.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
132
PayPal
PYPL
$485億
| $719万 | 0.2% |
166,438
-21,065
| -11% | -$95.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
133
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $709万 | 0.2% |
33,434
+746
| +2% | +$14.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
134
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $701万 | 0.2% |
256,499
+44,769
| +21% | +$123万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
135
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.51億
| $690万 | 0.2% |
191,865
+4,423
| +2% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $689万 | 0.19% |
62,488
-1,023
| -2% | -$10.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
137
Republic Services
RSG
$709億
| $687万 | 0.19% |
32,244
+394
| +1% | +$8.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
138
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $684万 | 0.19% |
383,649
+18,066
| +5% | +$33.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
139
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $684万 | 0.19% |
29,338
+307
| +1% | +$6.08万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $683万 | 0.19% |
31,354
+965
| +3% | +$20.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $683万 | 0.19% |
99,786
+15,205
| +18% | +$99.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $682万 | 0.19% |
30,046
+218
| +0.7% | +$4.87万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
143
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $675万 | 0.19% |
69,909
-1,276
| -2% | -$12.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
144
GE Vernova
GEV
$2453億
| $673万 | 0.19% |
5,725
+1,448
| +34% | +$148万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
145
Altria Group
MO
$1254億
| $672万 | 0.19% |
93,412
-5,885
| -6% | -$41.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
146
ASML
ASML
$6305億
| $670万 | 0.19% |
3,368
+781
| +30% | +$124万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
147
Verizon
VZ
$1861億
| $666万 | 0.19% |
157,264
+10,341
| +7% | +$48.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
148
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $657万 | 0.19% |
129,603
+4,881
| +4% | +$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
United Parcel Service
UPS
$829億
| $656万 | 0.19% |
60,988
+2,907
| +5% | +$30.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $654万 | 0.18% |
14,259
+335
| +2% | +$15.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。