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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6825 M
| USD 6.45 M | 0.18% |
160,327
-1,382
| -0.9% | -USD 64.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
GATX Corp
GATX
USD 5914 M
| USD 6.43 M | 0.18% |
36,291
+589
| +2% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 6.39 M | 0.18% |
23,497
+151
| +0.6% | +USD 39.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
154
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 6.33 M | 0.18% |
63,802
-1,466
| -2% | -USD 145 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7652 M
| USD 6.22 M | 0.18% |
45,489
+1
| +0% | +USD 129 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
156
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 6.22 M | 0.18% |
150,460
+140,571
| +1,421% | +USD 6.52 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 6.19 M | 0.17% |
37,832
+894
| +2% | +USD 161 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
158
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 6.17 M | 0.17% |
15,946
-417
| -3% | -USD 155 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
159
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 6.1 M | 0.17% |
80,425
-1,109
| -1% | -USD 81.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
160
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 6.06 M | 0.17% |
46,394
+817
| +2% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 6.02 M | 0.17% |
106,552
-2,981
| -3% | -USD 168 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
162
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 6 M | 0.17% |
79,563
-2,925
| -4% | -USD 258 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 5.96 M | 0.17% |
72,109
-2,941
| -4% | -USD 243 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
164
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 5.85 M | 0.17% |
37,313
-3,567
| -9% | -USD 627 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
A.O. Smith
AOS
USD 8490 M
| USD 5.81 M | 0.16% |
92,610
+2,681
| +3% | +USD 162 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
166
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 5.78 M | 0.16% |
108,054
+38,096
| +54% | +USD 2.53 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 5.73 M | 0.16% |
46,516
-2,216
| -5% | -USD 333 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
168
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 5.66 M | 0.16% |
15,638
+787
| +5% | +USD 269 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
169
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 5.57 M | 0.16% |
89,878
+1,789
| +2% | +USD 112 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
170
Owens Corning
OC
USD 9208 M
| USD 5.56 M | 0.16% |
34,991
-1,160
| -3% | -USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 5.54 M | 0.16% |
32,624
+116
| +0.4% | +USD 18.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
172
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 5.33 M | 0.15% |
36,061
+754
| +2% | +USD 107 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 5.32 M | 0.15% |
42,015
-613
| -1% | -USD 77.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
174
Ralliant Corp
RAL
USD 7262 M
| USD 5.23 M | 0.15% |
70,993
-6,274
| -8% | -USD 350 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 5.17 M | 0.15% |
37,693
-2
| -0% | -USD 243 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.