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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 333 M
| – | – |
-23,318
| Cerradas | -USD 785 k | – |
|
|
PKST
952
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| – | – |
-11,455
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
953
Primoris Services
PRIM
USD 3501 M
| – | – |
-1,814
| Cerradas | -USD 259 k | – |
|
954
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2370 M
| – | – |
-11,134
| Cerradas | -USD 134 k | – |
|
955
RELX
RELX
USD 70.4 mil M
| – | – |
-6,963
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
956
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2130 M
| – | – |
-3,484
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
957
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| – | – |
-7,062
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
958
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| – | – |
-6,849
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
959
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| – | – |
-2,496
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
960
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| – | – |
-403
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
961
US Physical Therapy
USPH
USD 1321 M
| – | – |
-7,674
| Cerradas | -USD 575 k | – |
|
962
Vital Farms
VITL
USD 392 M
| – | – |
-30,625
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
963
Vontier
VNT
USD 4645 M
| – | – |
-31,672
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
964
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| – | – |
-1,650
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
|
965
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| – | – |
-51,808
| Cerradas | -USD 8.79 M | – |
|
966
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| – | – |
-3,354
| Cerradas | -USD 159 k | – |
|
967
Terrestrial Energy
IMSR
USD 297 M
| – | – |
-16,375
| Cerradas | -USD 98.3 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.