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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aurora
AUR
USD 9640 M
| USD 68.4 k | ﹤0.01% |
+10,029
| Nuevas | +USD 61.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
927
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
+10,946
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
Denison Mines
DNN
USD 1964 M
| USD 62.8 k | ﹤0.01% |
20,525
-1,210
| -6% | -USD 4.22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
929
TMC The Metals Company
TMC
USD 1072 M
| USD 56.7 k | ﹤0.01% |
12,805
-500
| -4% | -USD 2.61 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
930
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 49.1 k | ﹤0.01% |
10,368
-1,038
| -9% | -USD 5.64 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
931
BigBear.ai
BBAI
USD 1026 M
| USD 44.3 k | ﹤0.01% |
12,084
+170
| +1% | +USD 680 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
932
Prospect Capital
PSEC
USD 790 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
19,027
+851
| +5% | +USD 2.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
933
Ocugen
OCGN
USD 251 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
17,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
JUNS
934
Jupiter Neurosciences
JUNS
USD 3.93 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
+133
| Nuevas | +USD 3.14 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| – | – |
-1,216
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
936
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| – | – |
-947
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
937
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
USD 47.8 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
938
AXT Inc
AXTI
USD 3415 M
| – | – |
-5,820
| Cerradas | -USD 332 k | – |
|
939
Celcuity
CELC
USD 3193 M
| – | – |
-6,417
| Cerradas | -USD 732 k | – |
|
|
940
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-204,039
| Cerradas | -USD 7.17 M | – |
|
941
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| – | – |
-14,698
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
942
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| – | – |
-1,772
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
943
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 118 M
| – | – |
-38,893
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
944
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1203 M
| – | – |
-36,035
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
945
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6349 M
| – | – |
-68,939
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
946
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6330 M
| – | – |
-9,932
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
947
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 272 M
| – | – |
-8,257
| Cerradas | -USD 537 k | – |
|
948
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| – | – |
-6,531
| Cerradas | -USD 567 k | – |
|
949
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 752 M
| – | – |
-19,856
| Cerradas | -USD 888 k | – |
|
950
Middlesex Water
MSEX
USD 1056 M
| – | – |
-3,910
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.