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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 68.398 $ | ﹤0,01 % |
+10.029
| Neu | +61.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
Newell Brands
NWL
2,37 Mrd. $
| 67.208 $ | ﹤0,01 % |
+10.946
| Neu | +46.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
928
Denison Mines
DNN
2,11 Mrd. $
| 62.807 $ | ﹤0,01 % |
20.525
-1.210
| -6 % | -4.217 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
929
TMC The Metals Company
TMC
1,17 Mrd. $
| 56.726 $ | ﹤0,01 % |
12.805
-500
| -4 % | -2.607 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
930
Redwood Trust
RWT
378 Mio. $
| 49.149 $ | ﹤0,01 % |
10.368
-1.038
| -9 % | -5.637 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
931
BigBear.ai
BBAI
1,05 Mrd. $
| 44.348 $ | ﹤0,01 % |
12.084
+170
| +1 % | +680 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
932
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 43.954 $ | ﹤0,01 % |
19.027
+851
| +5 % | +2.096 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
933
Ocugen
OCGN
276 Mio. $
| 26.010 $ | ﹤0,01 % |
17.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
JUNS
934
Jupiter Neurosciences
JUNS
3,67 Mio. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +3.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
935
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| – | – |
-1.216
| Geschlossen | -295.585 $ | – |
|
936
Autodesk
ADSK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-947
| Geschlossen | -226.712 $ | – |
|
937
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
43,4 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -9.953 $ | – |
|
938
AXT Inc
AXTI
3,89 Mrd. $
| – | – |
-5.820
| Geschlossen | -331.624 $ | – |
|
939
Celcuity
CELC
3,01 Mrd. $
| – | – |
-6.417
| Geschlossen | -732.436 $ | – |
|
|
940
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-204.039
| Geschlossen | -7,17 Mio. $ | – |
|
941
Enovis
ENOV
1,2 Mrd. $
| – | – |
-14.698
| Geschlossen | -334.380 $ | – |
|
942
FTAI Aviation
FTAI
16,8 Mrd. $
| – | – |
-1.772
| Geschlossen | -434.140 $ | – |
|
943
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
119 Mio. $
| – | – |
-38.893
| Geschlossen | -694.240 $ | – |
|
944
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,18 Mrd. $
| – | – |
-36.035
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
945
Gates Industrial Corp
GTES
6,76 Mrd. $
| – | – |
-68.939
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
946
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,54 Mrd. $
| – | – |
-9.932
| Geschlossen | -463.824 $ | – |
|
947
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
274 Mio. $
| – | – |
-8.257
| Geschlossen | -537.448 $ | – |
|
948
Lennar Class A
LEN
18,5 Mrd. $
| – | – |
-6.531
| Geschlossen | -567.206 $ | – |
|
949
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
763 Mio. $
| – | – |
-19.856
| Geschlossen | -887.762 $ | – |
|
950
Middlesex Water
MSEX
1,01 Mrd. $
| – | – |
-3.910
| Geschlossen | -203.516 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .