Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
248 Mio. $
| 227.389 $ | 0,01 % |
+1.445
| Neu | +213.386 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
Central Securities Corp
CET
1,67 Mrd. $
| 227.193 $ | 0,01 % |
4.331
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
Pembina Pipeline
PBA
29,5 Mrd. $
| 226.730 $ | 0,01 % |
4.902
-8.998
| -65 % | -416.561 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
854
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
128 Mio. $
| 225.944 $ | 0,01 % |
+3.233
| Neu | +209.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
110 Mio. $
| 225.224 $ | 0,01 % |
+7.936
| Neu | +217.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 224.882 $ | 0,01 % |
10.184
+993
| +11 % | +21.932 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Crocs
CROX
5,68 Mrd. $
| 223.908 $ | 0,01 % |
1.856
-750
| -29 % | -81.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
858
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,84 Mrd. $
| 223.709 $ | 0,01 % |
1.733
-44
| -2 % | -5.469 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 223.707 $ | 0,01 % |
9.876
+23
| +0,2 % | +523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 223.265 $ | 0,01 % |
+973
| Neu | +227.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
NuScale Power
SMR
2,26 Mrd. $
| 223.127 $ | 0,01 % |
22.246
+4.559
| +26 % | +51.426 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
862
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
641 Mio. $
| 222.796 $ | 0,01 % |
18.439
+7.857
| +74 % | +92.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
863
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
500 Mio. $
| 221.117 $ | 0,01 % |
1.287
-496
| -28 % | -78.990 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
864
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 219.872 $ | 0,01 % |
1.621
-30
| -2 % | -4.260 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
865
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 219.590 $ | 0,01 % |
9.066
+7
| +0,1 % | +169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
866
Avery Dennison
AVY
13,6 Mrd. $
| 219.404 $ | 0,01 % |
1.351
+2
| +0,1 % | +326 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
867
ING
ING
94,9 Mrd. $
| 218.781 $ | 0,01 % |
+6.972
| Neu | +206.221 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 218.351 $ | 0,01 % |
1.659
-26
| -2 % | -3.341 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
869
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 218.106 $ | 0,01 % |
+2.328
| Neu | +175.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,8 Mrd. $
| 217.371 $ | 0,01 % |
+2.154
| Neu | +206.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
871
Otis Worldwide
OTIS
27,5 Mrd. $
| 216.588 $ | 0,01 % |
+3.024
| Neu | +225.876 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
872
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
300 Mio. $
| 216.080 $ | 0,01 % |
5.170
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
873
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,16 Mrd. $
| 215.829 $ | 0,01 % |
10.224
-1.005
| -9 % | -18.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
874
Covista Inc
CVSA
4,3 Mrd. $
| 215.537 $ | 0,01 % |
1.729
-48
| -3 % | -5.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
563 Mio. $
| 215.480 $ | 0,01 % |
+1.943
| Neu | +198.101 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .