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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.7億
| US$23.2萬 | 0.01% |
3,981
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
852
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.95億
| US$23.2萬 | 0.01% |
23,933
-3,097
| -11% | -US$3.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
853
Wheaton Precious Metals
WPM
US$624億
| US$23.1萬 | 0.01% |
+1,729
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
854
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.6億
| US$23.1萬 | 0.01% |
1,941
+2
| +0.1% | +US$249 |
2023 Q1
14個季度
|
|
855
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$327億
| US$23萬 | 0.01% |
+1,188
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
856
Autodesk
ADSK
US$535億
| US$23萬 | 0.01% |
+1,101
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
857
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$23萬 | 0.01% |
11,775
-1,000
| -8% | -US$1.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
858
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.5億
| US$22.9萬 | 0.01% |
1,771
+38
| +2% | +US$5,015 |
2025 Q4
3個季度
|
|
859
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.83億
| US$22.6萬 | 0.01% |
9,749
+10
| +0.1% | +US$234 |
2025 Q4
3個季度
|
|
860
CRH
CRH
US$641億
| US$22.5萬 | 0.01% |
+2,722
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
861
NiSource
NI
US$217億
| US$22.5萬 | 0.01% |
5,777
+151
| +3% | +US$6,490 |
2016 Q4
39個季度
|
|
862
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9億
| US$22.5萬 | 0.01% |
3,563
-1,192
| -25% | -US$8.18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
863
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01億
| US$22.3萬 | 0.01% |
9,894
+18
| +0.2% | +US$405 |
2025 Q4
3個季度
|
|
864
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.31億
| US$22.2萬 | 0.01% |
10,194
+10
| +0.1% | +US$219 |
2025 Q4
3個季度
|
|
865
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$330億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+2,396
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
866
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34.2億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+1,831
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
867
Avery Dennison
AVY
US$141億
| US$22.2萬 | 0.01% |
1,298
-53
| -4% | -US$9,036 |
2023 Q4
11個季度
|
|
868
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.98億
| US$22.1萬 | 0.01% |
5,170
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
869
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
US$1.11億
| US$22萬 | 0.01% |
7,936
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
870
L3Harris
LHX
US$512億
| US$21.9萬 | 0.01% |
925
-43
| -4% | -US$1.17萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
871
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$107億
| US$21.9萬 | 0.01% |
11,307
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
872
Pembina Pipeline
PBA
US$289億
| US$21.9萬 | 0.01% |
4,903
+1
| +0% | +US$48 |
2016 Q4
39個季度
|
|
873
Exelon
EXC
US$470億
| US$21.8萬 | 0.01% |
5,403
-2,250
| -29% | -US$10.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
874
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$841億
| US$21.8萬 | 0.01% |
686
-630
| -48% | -US$20.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
875
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7273萬
| US$21.8萬 | 0.01% |
+8,792
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。