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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Brinker International
EAT
US$82.2億
| US$20.5萬 | 0.01% |
+1,057
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
902
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$20.4萬 | 0.01% |
3,195
+153
| +5% | +US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
903
TotalEnergies
TTE
US$1981億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+2,379
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
904
Crocs
CROX
US$73.5億
| US$20.3萬 | 0.01% |
1,730
-126
| -7% | -US$1.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
905
HSBC
HSBC
US$3058億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+2,040
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
906
Global X Uranium ETF
URA
US$43.6億
| US$20.2萬 | 0.01% |
5,080
-5,246
| -51% | -US$22.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
907
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$20.1萬 | 0.01% |
1,601
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
908
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$20.1萬 | 0.01% |
1,948
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
909
Northern Trust
NTRS
US$320億
| US$20萬 | 0.01% |
1,182
+14
| +1% | +US$2,559 |
2026 Q2
1季度
|
|
910
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$19.2萬 | 0.01% |
10,427
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
911
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.2億
| US$19.1萬 | 0.01% |
19,009
-2,977
| -14% | -US$3.16萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
912
C3.ai
AI
US$19億
| US$18.8萬 | 0.01% |
17,114
-1,822
| -10% | -US$1.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
913
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.6億
| US$18.6萬 | 0.01% |
13,243
-783
| -6% | -US$1.22萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
914
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$18.4萬 | 0.01% |
10,133
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
915
Haleon
HLN
US$403億
| US$17.3萬 | 0.01% |
19,240
-2,637
| -12% | -US$2.56萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
916
El Pollo Loco
LOCO
US$4.52億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
11,689
-15
| -0.1% | -US$234 |
2022 Q3
16個季度
|
|
917
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17億
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
17,713
+78
| +0.4% | +US$758 |
2022 Q4
15個季度
|
|
918
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.13億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
48,112
+1
| +0% | +US$3 |
2024 Q3
8個季度
|
|
919
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.68億
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
13,141
+2
| +0% | +US$25 |
2025 Q2
5個季度
|
|
920
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.2億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
14,200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
921
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$8.92億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
14,579
-34
| -0.2% | -US$294 |
2023 Q1
14個季度
|
|
922
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.19億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
11,011
-7,428
| -40% | -US$9.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
923
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.65億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
12,368
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
924
Dynex Capital
DX
US$25.9億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+10,500
| 新 | +US$13.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
925
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$11.5萬 | ﹤0.01% |
12,718
-15,739
| -55% | -US$16.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。