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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 201.137 $ | 0,01 % |
+10.427
| Neu | +200.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Deutsche Bank
DB
60,6 Mrd. $
| 200.568 $ | 0,01 % |
+5.941
| Neu | +192.532 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 200.418 $ | 0,01 % |
4.086
-1.795
| -31 % | -100.324 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
904
LMP Capital and Income Fund
SCD
345 Mio. $
| 199.768 $ | 0,01 % |
12.764
+572
| +5 % | +8.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
905
El Pollo Loco
LOCO
458 Mio. $
| 198.500 $ | 0,01 % |
11.704
-268
| -2 % | -3.836 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
906
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
541 Mio. $
| 196.365 $ | 0,01 % |
18.283
+716
| +4 % | +7.575 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
907
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 195.022 $ | 0,01 % |
10.434
-8.121
| -44 % | -153.137 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
908
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,05 Mrd. $
| 188.220 $ | 0,01 % |
10.133
-778
| -7 % | -14.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
909
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
466 Mio. $
| 179.825 $ | 0,01 % |
12.133
-6.635
| -35 % | -105.849 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
910
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 172.128 $ | ﹤0,01 % |
18.936
-2.160
| -10 % | -20.512 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
911
Advent Convertible and Income Fund
AVK
486 Mio. $
| 172.128 $ | ﹤0,01 % |
13.139
+37
| +0,3 % | +466 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
912
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,7 Mrd. $
| 168.693 $ | ﹤0,01 % |
17.635
+83
| +0,5 % | +761 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
913
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 167.910 $ | ﹤0,01 % |
48.111
+1
| +0 % | +3 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
914
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
| 153.218 $ | ﹤0,01 % |
14.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
915
Amplify CEF High Income ETF
YYY
653 Mio. $
| 142.603 $ | ﹤0,01 % |
+12.368
| Neu | +141.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
916
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
383 Mio. $
| 136.427 $ | ﹤0,01 % |
10.446
+24
| +0,2 % | +315 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
917
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
1,02 Mrd. $
| 131.960 $ | ﹤0,01 % |
14.613
+276
| +2 % | +2.293 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
918
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
458 Mio. $
| 118.129 $ | ﹤0,01 % |
11.860
+181
| +2 % | +1.778 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
919
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,94 Mrd. $
| 117.969 $ | ﹤0,01 % |
+10.803
| Neu | +120.601 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
920
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 116.971 $ | ﹤0,01 % |
12.672
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
921
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 97.534 $ | ﹤0,01 % |
20.081
-182
| -0,9 % | -877 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
922
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 91.156 $ | ﹤0,01 % |
11.884
-863
| -7 % | -6.524 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
923
MannKind Corp
MNKD
981 Mio. $
| 90.900 $ | ﹤0,01 % |
21.338
+240
| +1 % | +779 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
924
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
537 Mio. $
| 86.389 $ | ﹤0,01 % |
16.613
+159
| +1 % | +843 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
925
Medical Properties Trust
MPT
1,57 Mrd. $
| 68.903 $ | ﹤0,01 % |
14.914
+124
| +0,8 % | +614 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .