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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 213.969 $ | 0,01 % |
+1.313
| Neu | +195.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
877
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
| 213.363 $ | 0,01 % |
11.307
+1.309
| +13 % | +30.818 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
878
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 213.166 $ | 0,01 % |
+3.042
| Neu | +196.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,98 Mrd. $
| 212.904 $ | 0,01 % |
+545
| Neu | +182.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 212.731 $ | 0,01 % |
+735
| Neu | +188.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
881
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 212.338 $ | 0,01 % |
468
+6
| +1 % | +2.695 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
882
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 211.681 $ | 0,01 % |
7.736
-236
| -3 % | -8.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
883
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
| 210.589 $ | 0,01 % |
1.173
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
884
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,52 Mrd. $
| 209.922 $ | 0,01 % |
10.308
-713
| -6 % | -14.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
885
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 208.484 $ | 0,01 % |
1.079
-151
| -12 % | -26.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
886
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
| 206.673 $ | 0,01 % |
+1.948
| Neu | +206.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,87 Mrd. $
| 206.568 $ | 0,01 % |
9.259
-45
| -0,5 % | -1.003 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
888
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 206.536 $ | 0,01 % |
+1.104
| Neu | +202.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
889
Annaly Capital Management
NLY
13,6 Mrd. $
| 206.418 $ | 0,01 % |
+9.231
| Neu | +203.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 206.312 $ | 0,01 % |
2.724
-112
| -4 % | -9.838 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
891
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 206.205 $ | 0,01 % |
+922
| Neu | +189.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 206.190 $ | 0,01 % |
+732
| Neu | +219.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 204.809 $ | 0,01 % |
+835
| Neu | +182.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 204.162 $ | 0,01 % |
+1.601
| Neu | +198.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
Haleon
HLN
44,1 Mrd. $
| 204.112 $ | 0,01 % |
21.877
+2.450
| +13 % | +22.778 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
896
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
| 203.885 $ | 0,01 % |
4.350
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
897
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 203.045 $ | 0,01 % |
+1.168
| Neu | +192.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
898
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
| 202.570 $ | 0,01 % |
+2.969
| Neu | +199.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
NatWest
NWG
68,9 Mrd. $
| 202.533 $ | 0,01 % |
+11.488
| Neu | +184.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
900
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 201.956 $ | 0,01 % |
+913
| Neu | +191.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .