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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 248.010 $ | 0,01 % |
+847
| Neu | +212.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 246.927 $ | 0,01 % |
396
-499
| -56 % | -339.659 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
828
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
920 Mio. $
| 246.774 $ | 0,01 % |
21.819
+138
| +0,6 % | +1.658 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
829
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
401 Mio. $
| 244.982 $ | 0,01 % |
4.387
+63
| +1 % | +3.450 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
830
American International
AIG
42,7 Mrd. $
| 240.628 $ | 0,01 % |
3.228
-1.845
| -36 % | -140.222 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
831
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 239.552 $ | 0,01 % |
+604
| Neu | +234.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 238.328 $ | 0,01 % |
21.986
-9.933
| -31 % | -109.601 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
833
Surgery Partners
SGRY
2,02 Mrd. $
| 237.838 $ | 0,01 % |
14.157
+2.304
| +19 % | +32.350 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
834
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
| 237.228 $ | 0,01 % |
1.939
-11
| -0,6 % | -1.291 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
835
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 236.687 $ | 0,01 % |
+1.654
| Neu | +225.611 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
| 236.420 $ | 0,01 % |
+1.344
| Neu | +260.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
837
Turning Point Brands
TPB
1,3 Mrd. $
| 236.117 $ | 0,01 % |
2.784
-15
| -0,5 % | -1.245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
838
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
| 235.343 $ | 0,01 % |
+1.444
| Neu | +223.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
| 234.236 $ | 0,01 % |
+14.026
| Neu | +238.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,5 Mrd. $
| 233.986 $ | 0,01 % |
+2.338
| Neu | +222.843 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
Sonida Senior Living
SNDA
1,61 Mrd. $
| 233.213 $ | 0,01 % |
+5.716
| Neu | +204.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
842
Keysight
KEYS
58,1 Mrd. $
| 232.797 $ | 0,01 % |
665
-61
| -8 % | -20.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
843
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 232.481 $ | 0,01 % |
+687
| Neu | +213.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 232.464 $ | 0,01 % |
1.641
-242
| -13 % | -33.264 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
845
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 231.060 $ | 0,01 % |
903
-41
| -4 % | -9.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
846
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 230.861 $ | 0,01 % |
3.302
+11
| +0,3 % | +735 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
847
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
| 230.735 $ | 0,01 % |
+2.140
| Neu | +221.807 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 229.303 $ | 0,01 % |
810
+147
| +22 % | +42.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
849
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
471 Mio. $
| 228.867 $ | 0,01 % |
9.739
+935
| +11 % | +21.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
850
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 228.112 $ | 0,01 % |
+1.345
| Neu | +207.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .