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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
+847
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
827
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 247 mil | 0,01% |
396
-499
| -56% | -US$ 340 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
828
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 904 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
21.819
+138
| +0,6% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
829
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
US$ 394 mi
| US$ 245 mil | 0,01% |
4.387
+63
| +1% | +US$ 3,45 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
830
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
3.228
-1.845
| -36% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
831
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+604
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
21.986
-9.933
| -31% | -US$ 110 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
833
Surgery Partners
SGRY
US$ 2,06 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
14.157
+2.304
| +19% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
834
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
1.939
-11
| -0,6% | -US$ 1,29 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
835
Airbnb
ABNB
US$ 101 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+1.654
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+1.344
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
837
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,28 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
2.784
-15
| -0,5% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
838
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+1.444
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
839
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,82 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+14.026
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
840
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
+2.338
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,62 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+5.716
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
842
Keysight
KEYS
US$ 53,6 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
665
-61
| -8% | -US$ 20,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+687
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
1.641
-242
| -13% | -US$ 33,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
845
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
903
-41
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
846
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
3.302
+11
| +0,3% | +US$ 735 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
847
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 231 mil | 0,01% |
+2.140
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
848
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
810
+147
| +22% | +US$ 42,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
849
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 471 mi
| US$ 229 mil | 0,01% |
9.739
+935
| +11% | +US$ 22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
850
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
+1.345
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.