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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,88 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
6.060
+1.119
| +23% | +US$ 50,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
802
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
3.250
-673
| -17% | -US$ 50,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
803
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
2.355
+11
| +0,5% | +US$ 1,25 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
804
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
13.842
+4
| +0% | +US$ 78 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
805
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
1.456
-170
| -10% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
806
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
783
+33
| +4% | +US$ 11 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
5.626
-5.061
| -47% | -US$ 239 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
808
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
3.317
+231
| +7% | +US$ 18,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
1.478
+101
| +7% | +US$ 19,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
11.054
-19
| -0,2% | -US$ 461 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
811
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
1.761
+54
| +3% | +US$ 8,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,12 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
2.418
-174
| -7% | -US$ 18 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
813
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,02 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
+6.284
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
814
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 387 mi
| US$ 258 mil | 0,01% |
11.283
-346
| -3% | -US$ 7,83 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
815
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
4.193
-887
| -17% | -US$ 54,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
Sprott Focus Trust
FUND
US$ 288 mi
| US$ 256 mil | 0,01% |
27.030
+414
| +2% | +US$ 4,14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
817
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+5.004
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
+3.981
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
1.335
-136
| -9% | -US$ 23,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 252 mil | 0,01% |
9.963
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
821
Mueller Industries
MLI
US$ 11,8 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
4.082
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 175 mi
| US$ 251 mil | 0,01% |
3.591
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,65 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
+3.254
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
12.775
-377
| -3% | -US$ 7,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 378 mi
| US$ 249 mil | 0,01% |
12.056
+556
| +5% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.