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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
USD 1877 M
| USD 273 k | 0.01% |
6,060
+1,119
| +23% | +USD 50.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
802
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
3,250
-673
| -17% | -USD 50.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
803
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
2,355
+11
| +0.5% | +USD 1.25 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
804
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1122 M
| USD 270 k | 0.01% |
13,842
+4
| +0% | +USD 78 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
805
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
1,456
-170
| -10% | -USD 28.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
806
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
783
+33
| +4% | +USD 11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
807
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
5,626
-5,061
| -47% | -USD 239 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
808
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
3,317
+231
| +7% | +USD 18.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
1,478
+101
| +7% | +USD 19.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
810
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
11,054
-19
| -0.2% | -USD 461 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
811
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
1,761
+54
| +3% | +USD 8.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
812
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1119 M
| USD 264 k | 0.01% |
2,418
-174
| -7% | -USD 18 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
813
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2018 M
| USD 264 k | 0.01% |
+6,284
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
814
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 387 M
| USD 258 k | 0.01% |
11,283
-346
| -3% | -USD 7.83 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
815
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
4,193
-887
| -17% | -USD 54.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
816
Sprott Focus Trust
FUND
USD 288 M
| USD 256 k | 0.01% |
27,030
+414
| +2% | +USD 4.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
817
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 254 k | 0.01% |
+5,004
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 254 k | 0.01% |
+3,981
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
819
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
1,335
-136
| -9% | -USD 23.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
| USD 252 k | 0.01% |
9,963
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
821
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
4,082
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
822
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 175 M
| USD 251 k | 0.01% |
3,591
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1649 M
| USD 250 k | 0.01% |
+3,254
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3165 M
| USD 249 k | 0.01% |
12,775
-377
| -3% | -USD 7.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
825
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
USD 378 M
| USD 249 k | 0.01% |
12,056
+556
| +5% | +USD 11.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.