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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.8億
| $27.3万 | 0.01% |
6,060
+1,119
| +23% | +$5.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
802
Sysco
SYY
$400億
| $27.2万 | 0.01% |
3,250
-673
| -17% | -$5.09万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
803
Dollar General
DG
$293億
| $27.1万 | 0.01% |
2,355
+11
| +0.5% | +$1,250 |
2025 Q2
4四半期
|
|
804
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $27万 | 0.01% |
13,842
+4
| +0% | +$78 |
2025 Q4
2四半期
|
|
805
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $27万 | 0.01% |
1,456
-170
| -10% | -$2.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
806
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $27万 | 0.01% |
783
+33
| +4% | +$1.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
807
NiSource
NI
$208億
| $26.8万 | 0.01% |
5,626
-5,061
| -47% | -$23.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
808
Diageo
DEO
$534億
| $26.7万 | 0.01% |
3,317
+231
| +7% | +$1.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
809
Digital Realty Trust
DLR
$639億
| $26.6万 | 0.01% |
1,478
+101
| +7% | +$1.93万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
810
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $26.5万 | 0.01% |
11,054
-19
| -0.2% | -$461 |
2016 Q4
38四半期
|
|
811
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $26.5万 | 0.01% |
1,761
+54
| +3% | +$8,748 |
2021 Q4
18四半期
|
|
812
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$11.2億
| $26.4万 | 0.01% |
2,418
-174
| -7% | -$1.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
813
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$20.2億
| $26.4万 | 0.01% |
+6,284
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
814
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
$3.87億
| $25.8万 | 0.01% |
11,283
-346
| -3% | -$7,827 |
2020 Q2
24四半期
|
|
815
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $25.7万 | 0.01% |
4,193
-887
| -17% | -$5.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
816
Sprott Focus Trust
FUND
$2.88億
| $25.6万 | 0.01% |
27,030
+414
| +2% | +$4,136 |
2022 Q4
14四半期
|
|
817
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $25.4万 | 0.01% |
+5,004
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
818
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.2億
| $25.4万 | 0.01% |
+3,981
| 新規 | +$22.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
819
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $25.4万 | 0.01% |
1,335
-136
| -9% | -$2.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
820
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.32億
| $25.2万 | 0.01% |
9,963
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
821
Mueller Industries
MLI
$118億
| $25.1万 | 0.01% |
4,082
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
822
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
$1.75億
| $25.1万 | 0.01% |
3,591
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
823
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.5億
| $25万 | 0.01% |
+3,254
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
824
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.6億
| $24.9万 | 0.01% |
12,775
-377
| -3% | -$7,367 |
2026 Q1
1四半期
|
|
825
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
$3.78億
| $24.9万 | 0.01% |
12,056
+556
| +5% | +$1.15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。