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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,87 Mrd. $
| 272.521 $ | 0,01 % |
6.060
+1.119
| +23 % | +50.698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Sysco
SYY
40,2 Mrd. $
| 271.660 $ | 0,01 % |
3.250
-673
| -17 % | -50.947 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
803
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 271.089 $ | 0,01 % |
2.355
+11
| +0,5 % | +1.250 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
804
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 270.491 $ | 0,01 % |
13.842
+4
| +0 % | +78 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
805
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 269.564 $ | 0,01 % |
1.456
-170
| -10 % | -28.189 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
806
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 269.516 $ | 0,01 % |
783
+33
| +4 % | +11.009 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
807
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 267.516 $ | 0,01 % |
5.626
-5.061
| -47 % | -239.496 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
808
Diageo
DEO
53 Mrd. $
| 266.683 $ | 0,01 % |
3.317
+231
| +7 % | +18.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 265.557 $ | 0,01 % |
1.478
+101
| +7 % | +19.343 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
810
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 264.641 $ | 0,01 % |
11.054
-19
| -0,2 % | -461 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
811
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 264.519 $ | 0,01 % |
1.761
+54
| +3 % | +8.748 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
812
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
| 264.461 $ | 0,01 % |
2.418
-174
| -7 % | -18.009 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
813
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,97 Mrd. $
| 264.311 $ | 0,01 % |
+6.284
| Neu | +200.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
386 Mio. $
| 258.381 $ | 0,01 % |
11.283
-346
| -3 % | -7.827 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
815
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 256.737 $ | 0,01 % |
4.193
-887
| -17 % | -54.149 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
816
Sprott Focus Trust
FUND
288 Mio. $
| 256.245 $ | 0,01 % |
27.030
+414
| +2 % | +4.136 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
817
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
| 254.358 $ | 0,01 % |
+5.004
| Neu | +256.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,73 Mrd. $
| 254.207 $ | 0,01 % |
+3.981
| Neu | +226.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,7 Mrd. $
| 253.931 $ | 0,01 % |
1.335
-136
| -9 % | -23.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
820
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
133 Mio. $
| 252.164 $ | 0,01 % |
9.963
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
821
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 250.900 $ | 0,01 % |
4.082
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
822
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
173 Mio. $
| 250.717 $ | 0,01 % |
3.591
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
823
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 249.907 $ | 0,01 % |
+3.254
| Neu | +249.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,17 Mrd. $
| 249.432 $ | 0,01 % |
12.775
-377
| -3 % | -7.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
825
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
379 Mio. $
| 249.206 $ | 0,01 % |
12.056
+556
| +5 % | +11.471 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .