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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 298.635 $ | 0,01 % |
8.581
+157
| +2 % | +5.422 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
777
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 297.787 $ | 0,01 % |
1.477
+135
| +10 % | +28.766 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
778
Legence Corp
LGN
3,2 Mrd. $
| 294.470 $ | 0,01 % |
3.455
-353
| -9 % | -28.761 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 293.671 $ | 0,01 % |
12.120
+7
| +0,1 % | +169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
780
BP
BP
128 Mrd. $
| 293.599 $ | 0,01 % |
7.945
-2.411
| -23 % | -105.790 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
781
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 289.516 $ | 0,01 % |
3.157
-182
| -5 % | -15.924 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
782
STAG Industrial
STAG
7,03 Mrd. $
| 286.907 $ | 0,01 % |
7.538
+471
| +7 % | +18.000 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
783
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 285.850 $ | 0,01 % |
12.488
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
784
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 285.248 $ | 0,01 % |
12.751
+4
| +0 % | +90 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
785
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
478 Mio. $
| 285.162 $ | 0,01 % |
6.175
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
786
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
| 284.975 $ | 0,01 % |
766
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
| 283.819 $ | 0,01 % |
+9.800
| Neu | +274.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 283.775 $ | 0,01 % |
12.817
+4
| +0 % | +89 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
789
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
| 282.741 $ | 0,01 % |
13.059
+4
| +0 % | +87 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
790
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 281.291 $ | 0,01 % |
968
-145
| -13 % | -46.074 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
791
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| 280.358 $ | 0,01 % |
1.243
+345
| +38 % | +78.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
792
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 279.732 $ | 0,01 % |
+3.797
| Neu | +279.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
| 278.578 $ | 0,01 % |
+2.778
| Neu | +232.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
| 277.867 $ | 0,01 % |
766
+32
| +4 % | +11.208 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
795
NRG Energy
NRG
21 Mrd. $
| 276.199 $ | 0,01 % |
+1.891
| Neu | +272.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 275.771 $ | 0,01 % |
10.039
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
797
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
| 274.963 $ | 0,01 % |
+1.028
| Neu | +247.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
564 Mio. $
| 274.753 $ | 0,01 % |
1.456
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
799
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,52 Mrd. $
| 274.131 $ | 0,01 % |
+6.479
| Neu | +247.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
800
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
| 272.757 $ | 0,01 % |
2.351
-57
| -2 % | -7.605 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .