Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Extra Space Storage
EXR
30,1 Mrd. $
| 337.968 $ | 0,01 % |
2.326
-53
| -2 % | -7.576 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
727
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
93 Mio. $
| 336.832 $ | 0,01 % |
27.860
+2.505
| +10 % | +30.367 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
728
PG&E
PCG
37,6 Mrd. $
| 334.735 $ | 0,01 % |
19.901
+9.697
| +95 % | +163.186 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
729
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 334.298 $ | 0,01 % |
8.195
+626
| +8 % | +25.234 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
730
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
911 Mio. $
| 333.747 $ | 0,01 % |
4.488
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
731
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
| 333.433 $ | 0,01 % |
5.937
-401
| -6 % | -21.703 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
732
AutoZone
AZO
52 Mrd. $
| 332.378 $ | 0,01 % |
104
+4
| +4 % | +13.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
733
Parsons
PSN
5,21 Mrd. $
| 332.310 $ | 0,01 % |
6.343
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
734
Old Dominion Freight Line
ODFL
38 Mrd. $
| 330.748 $ | 0,01 % |
1.527
+126
| +9 % | +27.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
735
Nasdaq
NDAQ
57,9 Mrd. $
| 330.306 $ | 0,01 % |
4.190
+14
| +0,3 % | +1.228 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
736
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 329.560 $ | 0,01 % |
1.177
+68
| +6 % | +17.876 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
737
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 326.318 $ | 0,01 % |
5.931
+18
| +0,3 % | +945 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
738
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,4 Mrd. $
| 325.443 $ | 0,01 % |
6.444
+18
| +0,3 % | +885 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
739
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 324.547 $ | 0,01 % |
+3.466
| Neu | +298.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
740
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 324.450 $ | 0,01 % |
4.755
+96
| +2 % | +6.151 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
741
Gorman-Rupp
GRC
1,93 Mrd. $
| 324.301 $ | 0,01 % |
+3.535
| Neu | +268.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 323.545 $ | 0,01 % |
20.234
+690
| +4 % | +10.739 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
743
Steris
STE
22,7 Mrd. $
| 322.172 $ | 0,01 % |
1.530
-136
| -8 % | -29.159 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
744
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 321.330 $ | 0,01 % |
6.455
-9
| -0,1 % | -449 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
745
Tema Electrification ETF
VOLT
675 Mio. $
| 321.003 $ | 0,01 % |
+7.663
| Neu | +300.508 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
American Healthcare REIT
AHR
11,5 Mrd. $
| 320.827 $ | 0,01 % |
6.152
+919
| +18 % | +45.157 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
747
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,16 Mrd. $
| 320.350 $ | 0,01 % |
+1.937
| Neu | +278.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
788 Mio. $
| 319.590 $ | 0,01 % |
+11.385
| Neu | +291.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 318.478 $ | 0,01 % |
12.608
+1.029
| +9 % | +25.380 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
750
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 316.930 $ | 0,01 % |
3.905
+18
| +0,5 % | +1.438 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .