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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CubeSmart
CUBE
8,99 Mrd. $
| 400.683 $ | 0,01 % |
10.075
-3.970
| -28 % | -158.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
677
Celestica
CLS
34,5 Mrd. $
| 400.550 $ | 0,01 % |
1.098
-1.469
| -57 % | -551.262 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
678
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
261 Mio. $
| 399.992 $ | 0,01 % |
5.783
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
679
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,33 Mrd. $
| 398.861 $ | 0,01 % |
4.141
+779
| +23 % | +73.615 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
680
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
| 398.058 $ | 0,01 % |
6.373
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
681
Rocket Lab Corp
RKLB
32,7 Mrd. $
| 394.199 $ | 0,01 % |
3.878
+116
| +3 % | +11.558 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
682
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,58 Mrd. $
| 392.912 $ | 0,01 % |
16.136
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
683
CenterPoint Energy
CNP
26,9 Mrd. $
| 390.987 $ | 0,01 % |
8.878
+140
| +2 % | +5.998 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
684
Markel Group
MKL
23,5 Mrd. $
| 390.602 $ | 0,01 % |
200
+11
| +6 % | +20.541 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
685
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 389.270 $ | 0,01 % |
11.309
+59
| +0,5 % | +2.022 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
686
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,08 Mrd. $
| 387.588 $ | 0,01 % |
5.731
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
687
Roku
ROKU
23,7 Mrd. $
| 385.411 $ | 0,01 % |
+2.790
| Neu | +340.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
688
DoorDash
DASH
80,9 Mrd. $
| 384.376 $ | 0,01 % |
+2.083
| Neu | +344.281 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
United Airlines
UAL
33,4 Mrd. $
| 384.036 $ | 0,01 % |
2.824
+485
| +21 % | +50.238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
690
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 383.801 $ | 0,01 % |
+5.017
| Neu | +376.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 380.744 $ | 0,01 % |
+7.540
| Neu | +381.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
Philips
PHG
26,2 Mrd. $
| 378.485 $ | 0,01 % |
+13.920
| Neu | +368.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
693
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,5 Mrd. $
| 378.141 $ | 0,01 % |
2.409
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
694
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
| 373.378 $ | 0,01 % |
4.762
+266
| +6 % | +19.497 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
695
Bloom Energy
BE
63,7 Mrd. $
| 369.597 $ | 0,01 % |
+1.221
| Neu | +312.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
GFL Environmental
GFL
19 Mrd. $
| 367.642 $ | 0,01 % |
9.993
-2.803
| -22 % | -105.958 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
697
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,7 Mrd. $
| 367.405 $ | 0,01 % |
10.857
+817
| +8 % | +27.073 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
698
Zoetis
ZTS
33,8 Mrd. $
| 366.899 $ | 0,01 % |
5.105
-641
| -11 % | -60.344 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
699
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 364.785 $ | 0,01 % |
6.958
-215
| -3 % | -11.371 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
700
Ciena
CIEN
46,5 Mrd. $
| 362.524 $ | 0,01 % |
739
-1.514
| -67 % | -772.054 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .