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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Sherwin-Williams
SHW
US$859億
| US$38.9萬 | 0.01% |
1,204
+22
| +2% | +US$7,435 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
HONA
677
Honeywell Aerospace
HONA
US$537億
| US$38.9萬 | 0.01% |
2,511
+398
| +19% | +US$7.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
678
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$38.8萬 | 0.01% |
11,302
-7
| -0.1% | -US$246 |
2024 Q4
7個季度
|
|
679
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.1億
| US$38.5萬 | 0.01% |
5,990
+483
| +9% | +US$3.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
680
Becton Dickinson
BDX
US$584億
| US$38.5萬 | 0.01% |
2,149
+90
| +4% | +US$1.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
681
Robinhood
HOOD
US$762億
| US$38.4萬 | 0.01% |
3,416
+638
| +23% | +US$6.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
682
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.2億
| US$38.3萬 | 0.01% |
22,067
-1,431
| -6% | -US$2.62萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
683
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9億
| US$38.3萬 | 0.01% |
6,322
-51
| -0.8% | -US$3,314 |
2016 Q4
39個季度
|
|
684
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$38.2萬 | 0.01% |
2,409
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
685
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.2億
| US$38.1萬 | 0.01% |
14,034
-156
| -1% | -US$4,388 |
2026 Q1
2個季度
|
|
686
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$5.03億
| US$38.1萬 | 0.01% |
29,694
+626
| +2% | +US$8,966 |
2024 Q3
8個季度
|
|
687
Nasdaq
NDAQ
US$609億
| US$37.8萬 | 0.01% |
4,110
-80
| -2% | -US$7,475 |
2023 Q1
14個季度
|
|
688
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$37.6萬 | 0.01% |
3,426
-59
| -2% | -US$7,386 |
2026 Q2
1季度
|
|
689
Rockwell Automation
ROK
US$451億
| US$37.6萬 | 0.01% |
864
-15
| -2% | -US$6,672 |
2025 Q1
6個季度
|
|
690
Cadence Design Systems
CDNS
US$903億
| US$37.5萬 | 0.01% |
1,136
+10
| +0.9% | +US$3,286 |
2024 Q4
7個季度
|
|
691
CubeSmart
CUBE
US$101億
| US$37.4萬 | 0.01% |
9,945
-130
| -1% | -US$5,254 |
2025 Q3
4個季度
|
|
692
OneSpaWorld
OSW
US$31.5億
| US$37.2萬 | 0.01% |
16,519
-6,338
| -28% | -US$15.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
693
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.76億
| US$37萬 | 0.01% |
5,764
-19
| -0.3% | -US$1,301 |
2016 Q4
39個季度
|
|
694
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9億
| US$36.9萬 | 0.01% |
27,354
+199
| +0.7% | +US$3,179 |
2022 Q4
15個季度
|
|
695
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$36.8萬 | 0.01% |
5,272
+167
| +3% | +US$1.25萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
696
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.9億
| US$36.6萬 | 0.01% |
17,941
-406
| -2% | -US$8,701 |
2024 Q3
8個季度
|
|
697
Labcorp
LH
US$302億
| US$36.4萬 | 0.01% |
1,183
+6
| +0.5% | +US$1,861 |
2020 Q2
25個季度
|
|
698
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$15.4億
| US$36.4萬 | 0.01% |
10,902
-2,343
| -18% | -US$8.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
699
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$36.2萬 | 0.01% |
18,521
+840
| +5% | +US$1.65萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
700
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$36.2萬 | 0.01% |
+14,502
| 新 | +US$36.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。