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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
10.075
-3.970
| -28% | -US$ 158 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
677
Celestica
CLS
US$ 32,8 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
1.098
-1.469
| -57% | -US$ 551 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
678
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 258 mi
| US$ 400 mil | 0,01% |
5.783
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
679
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
4.141
+779
| +23% | +US$ 73,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
680
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,07 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
6.373
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
681
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,6 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
3.878
+116
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,59 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
16.136
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
683
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
8.878
+140
| +2% | +US$ 6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
684
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
200
+11
| +6% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
685
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,84 bi
| US$ 389 mil | 0,01% |
11.309
+59
| +0,5% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
686
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,1 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
5.731
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
687
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
+2.790
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
688
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
+2.083
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
2.824
+485
| +21% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
+5.017
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
+7.540
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
+13.920
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 378 mil | 0,01% |
2.409
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
694
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
4.762
+266
| +6% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
695
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
+1.221
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
GFL Environmental
GFL
US$ 19,9 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
9.993
-2.803
| -22% | -US$ 106 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
697
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
10.857
+817
| +8% | +US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
698
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
5.105
-641
| -11% | -US$ 60,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
699
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
6.958
-215
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
700
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
739
-1.514
| -67% | -US$ 772 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.