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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,25 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
24.070
-2.292
| -9% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
627
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,61 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
11.426
+683
| +6% | +US$ 31,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
628
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
2.464
+78
| +3% | +US$ 14 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
+5.507
| Nova | +US$ 535 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
1.909
-266
| -12% | -US$ 61,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
631
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 402 mi
| US$ 480 mil | 0,01% |
10.292
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
632
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 479 mil | 0,01% |
3.121
-106
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
633
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
2.133
-1.839
| -46% | -US$ 410 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
HONA
634
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,8 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
+2.113
| Nova | +US$ 466 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
635
Griffon
GFF
US$ 4,4 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
4.789
+15
| +0,3% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 590 mi
| US$ 463 mil | 0,01% |
+3.395
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
13.245
-6.888
| -34% | -US$ 242 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Paychex
PAYX
US$ 42 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
4.677
+370
| +9% | +US$ 35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
639
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
1.734
-103
| -6% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 986 mi
| US$ 456 mil | 0,01% |
10.258
-145
| -1% | -US$ 6,46 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
641
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
1.117
-29
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
642
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 452 mil | 0,01% |
5.106
+2.600
| +104% | +US$ 228 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
10.326
+2.643
| +34% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 448 mil | 0,01% |
2.171
+746
| +52% | +US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
645
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
1.053
+31
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
6.314
-22
| -0,3% | -US$ 1,47 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
647
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
27.155
+481
| +2% | +US$ 8,37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
648
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
4.752
+84
| +2% | +US$ 7,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
649
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
4.706
-3.588
| -43% | -US$ 332 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
2.529
+161
| +7% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.