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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,27 Mrd. $
| 495.140 $ | 0,01 % |
24.070
-2.292
| -9 % | -48.838 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
627
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,58 Mrd. $
| 494.789 $ | 0,01 % |
11.426
+683
| +6 % | +31.146 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
628
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
| 492.364 $ | 0,01 % |
2.464
+78
| +3 % | +13.971 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
| 487.370 $ | 0,01 % |
+5.507
| Neu | +535.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
630
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 481.748 $ | 0,01 % |
1.909
-266
| -12 % | -61.098 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
631
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
405 Mio. $
| 480.431 $ | 0,01 % |
10.292
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
632
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 479.448 $ | 0,01 % |
3.121
-106
| -3 % | -12.249 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
633
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 477.669 $ | 0,01 % |
2.133
-1.839
| -46 % | -410.297 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
HONA
634
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 467.232 $ | 0,01 % |
+2.113
| Neu | +466.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
635
Griffon
GFF
4,29 Mrd. $
| 467.071 $ | 0,01 % |
4.789
+15
| +0,3 % | +1.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
636
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
589 Mio. $
| 462.772 $ | 0,01 % |
+3.395
| Neu | +401.435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
| 461.986 $ | 0,01 % |
13.245
-6.888
| -34 % | -241.676 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
638
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 459.909 $ | 0,01 % |
4.677
+370
| +9 % | +35.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
639
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
| 459.024 $ | 0,01 % |
1.734
-103
| -6 % | -27.188 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
640
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
997 Mio. $
| 455.595 $ | 0,01 % |
10.258
-145
| -1 % | -6.463 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
641
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 454.912 $ | 0,01 % |
1.117
-29
| -3 % | -12.247 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
642
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 452.085 $ | 0,01 % |
5.106
+2.600
| +104 % | +227.566 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
4,99 Mrd. $
| 451.284 $ | 0,01 % |
10.326
+2.643
| +34 % | +133.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
644
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,41 Mrd. $
| 447.629 $ | 0,01 % |
2.171
+746
| +52 % | +138.214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
645
Moog Inc Class A
MOG.A
11,6 Mrd. $
| 446.306 $ | 0,01 % |
1.053
+31
| +3 % | +10.583 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
646
W.R. Berkley
WRB
27,6 Mrd. $
| 445.326 $ | 0,01 % |
6.314
-22
| -0,3 % | -1.474 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
647
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
| 444.807 $ | 0,01 % |
27.155
+481
| +2 % | +8.370 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
648
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 444.439 $ | 0,01 % |
4.752
+84
| +2 % | +7.855 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
649
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 439.446 $ | 0,01 % |
4.706
-3.588
| -43 % | -332.477 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
650
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 435.719 $ | 0,01 % |
2.529
+161
| +7 % | +28.832 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .