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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 603.198 $ | 0,02 % |
6.467
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
577
PureCycle Technologies
PCT
557 Mio. $
| 600.286 $ | 0,02 % |
74.018
-16.185
| -18 % | -145.116 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
578
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 598.909 $ | 0,02 % |
23.322
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
579
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 592.734 $ | 0,02 % |
5.304
+528
| +11 % | +56.338 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
580
HealthEquity
HQY
8,1 Mrd. $
| 592.138 $ | 0,02 % |
6.556
+642
| +11 % | +54.425 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
581
Kroger
KR
37,9 Mrd. $
| 591.545 $ | 0,02 % |
10.652
-3.207
| -23 % | -209.219 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
582
iShares Global 100 ETF
IOO
9,34 Mrd. $
| 587.653 $ | 0,02 % |
4.302
-215
| -5 % | -29.249 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
583
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 586.807 $ | 0,02 % |
13.749
+460
| +3 % | +24.978 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
584
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
| 584.918 $ | 0,02 % |
+7.656
| Neu | +582.793 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 580.180 $ | 0,02 % |
2.558
+155
| +6 % | +34.244 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
586
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 580.107 $ | 0,02 % |
9.392
+236
| +3 % | +14.245 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
587
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
| 569.928 $ | 0,02 % |
2.189
+41
| +2 % | +7.622 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
588
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 565.358 $ | 0,02 % |
11.472
+207
| +2 % | +9.747 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
589
Agilysys
AGYS
3,27 Mrd. $
| 563.882 $ | 0,02 % |
+5.396
| Neu | +417.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
590
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 562.734 $ | 0,02 % |
10.698
-52
| -0,5 % | -2.723 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
591
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 561.336 $ | 0,02 % |
2.637
+190
| +8 % | +42.751 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
592
Royce Value Trust
RVT
2,08 Mrd. $
| 560.857 $ | 0,02 % |
30.365
+9.524
| +46 % | +172.237 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
593
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 555.046 $ | 0,02 % |
10.604
+34
| +0,3 % | +1.776 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
594
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 554.952 $ | 0,02 % |
37.145
-175
| -0,5 % | -2.481 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
595
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 548.980 $ | 0,02 % |
2.882
+284
| +11 % | +51.565 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
596
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 548.407 $ | 0,02 % |
21.388
+2
| +0 % | +49 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
597
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 547.318 $ | 0,02 % |
10.443
+186
| +2 % | +9.750 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
598
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 546.088 $ | 0,02 % |
1.224
-100
| -8 % | -47.022 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
599
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 543.042 $ | 0,02 % |
5.689
+1.050
| +23 % | +98.682 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
600
Southern Copper
SCCO
167 Mrd. $
| 540.032 $ | 0,02 % |
3.136
-288
| -8 % | -51.741 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .