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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,37 Mrd. $
| 645.313 $ | 0,02 % |
13.525
+1.864
| +16 % | +87.605 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
552
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 639.900 $ | 0,02 % |
1.538
+82
| +6 % | +31.348 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
553
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 639.768 $ | 0,02 % |
15.935
-4.156
| -21 % | -154.707 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
554
Cigna
CI
80,4 Mrd. $
| 636.786 $ | 0,02 % |
2.309
-79
| -3 % | -22.319 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
555
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
36,2 Mrd. $
| 634.716 $ | 0,02 % |
7.836
+899
| +13 % | +62.403 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
556
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 629.749 $ | 0,02 % |
1.983
+139
| +8 % | +38.863 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
557
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 629.593 $ | 0,02 % |
38.959
-4.121
| -10 % | -80.518 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
558
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 629.300 $ | 0,02 % |
10.417
-248
| -2 % | -13.896 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
559
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 624.668 $ | 0,02 % |
728
-1.203
| -62 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 621.207 $ | 0,02 % |
+1.752
| Neu | +465.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
| 620.034 $ | 0,02 % |
5.604
+74
| +1 % | +8.045 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
562
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
| 619.847 $ | 0,02 % |
7.067
-10.104
| -59 % | -916.881 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
563
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 619.742 $ | 0,02 % |
25.985
+13.135
| +102 % | +311.264 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
564
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,6 Mrd. $
| 619.631 $ | 0,02 % |
3.069
-9.405
| -75 % | -1,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
565
Ametek
AME
57,4 Mrd. $
| 619.136 $ | 0,02 % |
2.559
+63
| +3 % | +14.513 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
566
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 617.792 $ | 0,02 % |
1.102
-70
| -6 % | -29.291 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
567
WESCO International
WCC
17 Mrd. $
| 617.629 $ | 0,02 % |
1.788
-46
| -3 % | -15.610 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
568
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 615.474 $ | 0,02 % |
5.202
-1.589
| -23 % | -199.813 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
569
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 615.464 $ | 0,02 % |
13.438
+30
| +0,2 % | +1.366 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
570
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,81 Mrd. $
| 614.905 $ | 0,02 % |
6.547
-31
| -0,5 % | -2.896 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
571
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 613.235 $ | 0,02 % |
7.636
+238
| +3 % | +18.997 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
572
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,47 Mrd. $
| 613.139 $ | 0,02 % |
20.878
+260
| +1 % | +7.520 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
573
National Grid
NGG
81,2 Mrd. $
| 610.744 $ | 0,02 % |
7.369
+786
| +12 % | +66.829 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
574
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 608.677 $ | 0,02 % |
4.667
-66
| -1 % | -8.197 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
575
Hasbro
HAS
16,1 Mrd. $
| 603.815 $ | 0,02 % |
7.311
+21
| +0,3 % | +1.890 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .