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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
13.525
+1.864
| +16% | +US$ 87,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
552
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
1.538
+82
| +6% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
553
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 640 mil | 0,02% |
15.935
-4.156
| -21% | -US$ 155 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
2.309
-79
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
555
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 635 mil | 0,02% |
7.836
+899
| +13% | +US$ 62,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
1.983
+139
| +8% | +US$ 38,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
557
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
38.959
-4.121
| -10% | -US$ 80,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
558
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
10.417
-248
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
559
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 625 mil | 0,02% |
728
-1.203
| -62% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
Arm
ARM
US$ 243 bi
| US$ 621 mil | 0,02% |
+1.752
| Nova | +US$ 466 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
5.604
+74
| +1% | +US$ 8,04 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
562
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
7.067
-10.104
| -59% | -US$ 917 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
563
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
25.985
+13.135
| +102% | +US$ 311 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
564
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
3.069
-9.405
| -75% | -US$ 1,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
565
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
2.559
+63
| +3% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
566
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
1.102
-70
| -6% | -US$ 29,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
1.788
-46
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
5.202
-1.589
| -23% | -US$ 200 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
569
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
13.438
+30
| +0,2% | +US$ 1,37 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
570
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
6.547
-31
| -0,5% | -US$ 2,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
571
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
7.636
+238
| +3% | +US$ 19 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
572
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,45 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
20.878
+260
| +1% | +US$ 7,52 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
573
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
7.369
+786
| +12% | +US$ 66,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
574
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 609 mil | 0,02% |
4.667
-66
| -1% | -US$ 8,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
575
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
7.311
+21
| +0,3% | +US$ 1,89 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.