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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $64.5万 | 0.02% |
13,525
+1,864
| +16% | +$8.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
552
MasTec
MTZ
$153億
| $64万 | 0.02% |
1,538
+82
| +6% | +$3.13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
553
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
$23億
| $64万 | 0.02% |
15,935
-4,156
| -21% | -$15.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
554
Cigna
CI
$799億
| $63.7万 | 0.02% |
2,309
-79
| -3% | -$2.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
555
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $63.5万 | 0.02% |
7,836
+899
| +13% | +$6.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
556
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $63万 | 0.02% |
1,983
+139
| +8% | +$3.89万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
557
Petrobras
PBR
$1676億
| $63万 | 0.02% |
38,959
-4,121
| -10% | -$8.05万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
558
US Bancorp
USB
$915億
| $62.9万 | 0.02% |
10,417
-248
| -2% | -$1.39万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
559
Lumentum
LITE
$747億
| $62.5万 | 0.02% |
728
-1,203
| -62% | -$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
560
Arm
ARM
$2433億
| $62.1万 | 0.02% |
+1,752
| 新規 | +$46.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
561
Consolidated Edison
ED
$415億
| $62万 | 0.02% |
5,604
+74
| +1% | +$8,045 |
2016 Q4
38四半期
|
|
562
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $62万 | 0.02% |
7,067
-10,104
| -59% | -$91.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
563
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $62万 | 0.02% |
25,985
+13,135
| +102% | +$31.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
564
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $62万 | 0.02% |
3,069
-9,405
| -75% | -$166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
565
Ametek
AME
$569億
| $61.9万 | 0.02% |
2,559
+63
| +3% | +$1.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
566
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $61.8万 | 0.02% |
1,102
-70
| -6% | -$2.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
567
WESCO International
WCC
$166億
| $61.8万 | 0.02% |
1,788
-46
| -3% | -$1.56万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
568
Apollo Global Management
APO
$654億
| $61.5万 | 0.02% |
5,202
-1,589
| -23% | -$20万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
569
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $61.5万 | 0.02% |
13,438
+30
| +0.2% | +$1,366 |
2016 Q4
38四半期
|
|
570
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $61.5万 | 0.02% |
6,547
-31
| -0.5% | -$2,896 |
2023 Q4
10四半期
|
|
571
Xcel Energy
XEL
$477億
| $61.3万 | 0.02% |
7,636
+238
| +3% | +$1.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
572
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.5億
| $61.3万 | 0.02% |
20,878
+260
| +1% | +$7,520 |
2023 Q4
10四半期
|
|
573
National Grid
NGG
$817億
| $61.1万 | 0.02% |
7,369
+786
| +12% | +$6.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
574
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $60.9万 | 0.02% |
4,667
-66
| -1% | -$8,197 |
2021 Q4
18四半期
|
|
575
Hasbro
HAS
$139億
| $60.4万 | 0.02% |
7,311
+21
| +0.3% | +$1,890 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。