で公開中です！
詳しく見る
Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $69.1万 | 0.02% |
11,880
+4,993
| +72% | +$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $69.1万 | 0.02% |
10,226
-1,000
| -9% | -$6.43万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
528
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.77億
| $68.8万 | 0.02% |
25,600
+439
| +2% | +$1.14万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
529
Royal Gold
RGLD
$193億
| $68.2万 | 0.02% |
3,418
+122
| +4% | +$2.84万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
530
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $68万 | 0.02% |
7,365
+1,391
| +23% | +$12.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
531
MFS Active International ETF
MFSI
$12.4億
| $67.6万 | 0.02% |
20,828
-5,162
| -20% | -$16.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
532
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $67.6万 | 0.02% |
2,327
+125
| +6% | +$3.53万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
533
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $67.3万 | 0.02% |
13,089
+1,056
| +9% | +$4.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
534
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$164億
| $67.2万 | 0.02% |
5,537
+612
| +12% | +$6.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
535
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $66.8万 | 0.02% |
+21,477
| 新規 | +$64.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
536
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $66.8万 | 0.02% |
7,464
-1,557
| -17% | -$12.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
537
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $66.4万 | 0.02% |
5,650
-715
| -11% | -$7.94万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
538
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $66.3万 | 0.02% |
18,163
+824
| +5% | +$3.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
539
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.61億
| $65.9万 | 0.02% |
13,064
+77
| +0.6% | +$3,908 |
2025 Q3
3四半期
|
|
540
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $65.6万 | 0.02% |
+4,343
| 新規 | +$71.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
541
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.2億
| $65.6万 | 0.02% |
83,222
-861
| -1% | -$6,770 |
2021 Q4
18四半期
|
|
542
Clear Secure
YOU
$46.7億
| $65.3万 | 0.02% |
11,709
-7,792
| -40% | -$42.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
543
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $65.2万 | 0.02% |
24,603
+8,328
| +51% | +$22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
544
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $65.2万 | 0.02% |
7,790
+1,798
| +30% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
545
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $65.2万 | 0.02% |
7,944
-26,773
| -77% | -$220万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
546
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $65万 | 0.02% |
1,275
-228
| -15% | -$13.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
547
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $64.9万 | 0.02% |
8,120
-107
| -1% | -$8,559 |
2016 Q4
38四半期
|
|
548
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.84億
| $64.8万 | 0.02% |
11,073
-175
| -2% | -$1.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
549
Carrier Global
CARR
$464億
| $64.6万 | 0.02% |
8,811
-1,544
| -15% | -$10.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
550
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $64.5万 | 0.02% |
+22,857
| 新規 | +$56.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。