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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 691 k | 0.02% |
11,880
+4,993
| +72% | +USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 691 k | 0.02% |
10,226
-1,000
| -9% | -USD 64.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
528
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 677 M
| USD 688 k | 0.02% |
25,600
+439
| +2% | +USD 11.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
529
Royal Gold
RGLD
USD 19.3 mil M
| USD 682 k | 0.02% |
3,418
+122
| +4% | +USD 28.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
530
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 680 k | 0.02% |
7,365
+1,391
| +23% | +USD 127 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
531
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1241 M
| USD 676 k | 0.02% |
20,828
-5,162
| -20% | -USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 676 k | 0.02% |
2,327
+125
| +6% | +USD 35.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
533
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
13,089
+1,056
| +9% | +USD 44.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
534
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.4 mil M
| USD 672 k | 0.02% |
5,537
+612
| +12% | +USD 69.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 668 k | 0.02% |
+21,477
| Nuevas | +USD 648 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 668 k | 0.02% |
7,464
-1,557
| -17% | -USD 124 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
537
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 664 k | 0.02% |
5,650
-715
| -11% | -USD 79.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
538
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3203 M
| USD 663 k | 0.02% |
18,163
+824
| +5% | +USD 30.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 861 M
| USD 659 k | 0.02% |
13,064
+77
| +0.6% | +USD 3.91 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 656 k | 0.02% |
+4,343
| Nuevas | +USD 711 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2522 M
| USD 656 k | 0.02% |
83,222
-861
| -1% | -USD 6.77 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
542
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 653 k | 0.02% |
11,709
-7,792
| -40% | -USD 426 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
543
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
24,603
+8,328
| +51% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
544
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
7,790
+1,798
| +30% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
7,944
-26,773
| -77% | -USD 2.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
546
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
1,275
-228
| -15% | -USD 132 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
547
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 649 k | 0.02% |
8,120
-107
| -1% | -USD 8.56 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
548
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 584 M
| USD 648 k | 0.02% |
11,073
-175
| -2% | -USD 10.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
549
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 646 k | 0.02% |
8,811
-1,544
| -15% | -USD 101 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
550
OneSpaWorld
OSW
USD 2422 M
| USD 645 k | 0.02% |
+22,857
| Nuevas | +USD 565 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.