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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 835 k | 0.02% |
16,510
+4,828
| +41% | +USD 243 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Coherent
COHR
USD 43.6 mil M
| USD 835 k | 0.02% |
2,117
-829
| -28% | -USD 293 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
478
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 784 M
| USD 834 k | 0.02% |
3,501
-10
| -0.3% | -USD 2.32 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
479
T-Mobile US
TMUS
USD 158 mil M
| USD 832 k | 0.02% |
4,960
+8
| +0.2% | +USD 1.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
480
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2986 M
| USD 828 k | 0.02% |
3,342
-27
| -0.8% | -USD 5.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
481
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3365 M
| USD 827 k | 0.02% |
16,266
+106
| +0.7% | +USD 5.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 89 mil M
| USD 824 k | 0.02% |
5,314
+535
| +11% | +USD 99.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
483
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.7 mil M
| USD 824 k | 0.02% |
45,937
+1,640
| +4% | +USD 27.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
484
Towne Bank
TOWN
USD 3350 M
| USD 817 k | 0.02% |
22,537
+120
| +0.5% | +USD 4.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
485
Intapp
INTA
USD 3616 M
| USD 816 k | 0.02% |
32,350
-21,785
| -40% | -USD 496 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
486
Equinix
EQIX
USD 95.5 mil M
| USD 806 k | 0.02% |
773
+139
| +22% | +USD 149 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
487
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 806 k | 0.02% |
29,086
+1,437
| +5% | +USD 38.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
488
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 805 k | 0.02% |
8,508
+487
| +6% | +USD 46.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
489
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3075 M
| USD 804 k | 0.02% |
6,871
-12,278
| -64% | -USD 1.37 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
490
Marsh
MRSH
USD 92.5 mil M
| USD 804 k | 0.02% |
4,821
+398
| +9% | +USD 66.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
491
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 796 k | 0.02% |
16,756
+843
| +5% | +USD 38.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
492
Badger Meter
BMI
USD 4520 M
| USD 789 k | 0.02% |
5,317
-738
| -12% | -USD 96.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1784 M
| USD 784 k | 0.02% |
5,931
-1,384
| -19% | -USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
494
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1379 M
| USD 782 k | 0.02% |
14,136
-169
| -1% | -USD 8.36 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
495
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 781 k | 0.02% |
15,056
-6,330
| -30% | -USD 332 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
496
Viking Holdings
VIK
USD 37.8 mil M
| USD 780 k | 0.02% |
7,450
+4,072
| +121% | +USD 352 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 773 k | 0.02% |
12,861
-792
| -6% | -USD 45.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
498
Atlassian
TEAM
USD 56.6 mil M
| USD 770 k | 0.02% |
9,904
-4,417
| -31% | -USD 361 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
499
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 763 k | 0.02% |
9,014
+83
| +0.9% | +USD 6.69 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
500
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1625 M
| USD 762 k | 0.02% |
7,414
+48
| +0.7% | +USD 4.84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.