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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 835 mil | 0,02% |
16.510
+4.828
| +41% | +US$ 243 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 835 mil | 0,02% |
2.117
-829
| -28% | -US$ 293 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
478
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 782 mi
| US$ 834 mil | 0,02% |
3.501
-10
| -0,3% | -US$ 2,32 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
479
T-Mobile US
TMUS
US$ 157 bi
| US$ 832 mil | 0,02% |
4.960
+8
| +0,2% | +US$ 1,52 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
480
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,96 bi
| US$ 828 mil | 0,02% |
3.342
-27
| -0,8% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
481
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,37 bi
| US$ 827 mil | 0,02% |
16.266
+106
| +0,7% | +US$ 5,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 88,1 bi
| US$ 824 mil | 0,02% |
5.314
+535
| +11% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
483
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 824 mil | 0,02% |
45.937
+1.640
| +4% | +US$ 27,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
484
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
| US$ 817 mil | 0,02% |
22.537
+120
| +0,5% | +US$ 4,19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
485
Intapp
INTA
US$ 3,68 bi
| US$ 816 mil | 0,02% |
32.350
-21.785
| -40% | -US$ 496 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
486
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 806 mil | 0,02% |
773
+139
| +22% | +US$ 149 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
487
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 806 mil | 0,02% |
29.086
+1.437
| +5% | +US$ 38,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
488
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 805 mil | 0,02% |
8.508
+487
| +6% | +US$ 46,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
489
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,04 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
6.871
-12.278
| -64% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
490
Marsh
MRSH
US$ 93,8 bi
| US$ 804 mil | 0,02% |
4.821
+398
| +9% | +US$ 66,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
491
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 796 mil | 0,02% |
16.756
+843
| +5% | +US$ 38,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
492
Badger Meter
BMI
US$ 4,38 bi
| US$ 789 mil | 0,02% |
5.317
-738
| -12% | -US$ 96,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
493
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,77 bi
| US$ 784 mil | 0,02% |
5.931
-1.384
| -19% | -US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
494
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
14.136
-169
| -1% | -US$ 8,36 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
495
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 781 mil | 0,02% |
15.056
-6.330
| -30% | -US$ 332 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
496
Viking Holdings
VIK
US$ 36,7 bi
| US$ 780 mil | 0,02% |
7.450
+4.072
| +121% | +US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
12.861
-792
| -6% | -US$ 45,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
498
Atlassian
TEAM
US$ 57,6 bi
| US$ 770 mil | 0,02% |
9.904
-4.417
| -31% | -US$ 361 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
499
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 763 mil | 0,02% |
9.014
+83
| +0,9% | +US$ 6,69 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
500
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 762 mil | 0,02% |
7.414
+48
| +0,7% | +US$ 4,84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.