Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 835.108 $ | 0,02 % |
16.510
+4.828
| +41 % | +242.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
477
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| 835.093 $ | 0,02 % |
2.117
-829
| -28 % | -293.234 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
478
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
772 Mio. $
| 834.068 $ | 0,02 % |
3.501
-10
| -0,3 % | -2.321 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
479
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 831.973 $ | 0,02 % |
4.960
+8
| +0,2 % | +1.515 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
480
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
| 828.495 $ | 0,02 % |
3.342
-27
| -0,8 % | -5.815 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
481
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 827.002 $ | 0,02 % |
16.266
+106
| +0,7 % | +5.299 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
482
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 824.368 $ | 0,02 % |
5.314
+535
| +11 % | +99.104 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
483
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 823.650 $ | 0,02 % |
45.937
+1.640
| +4 % | +27.786 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
484
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
| 816.741 $ | 0,02 % |
22.537
+120
| +0,5 % | +4.191 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
485
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
| 815.544 $ | 0,02 % |
32.350
-21.785
| -40 % | -496.389 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
486
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 806.206 $ | 0,02 % |
773
+139
| +22 % | +148.792 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
487
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 805.682 $ | 0,02 % |
29.086
+1.437
| +5 % | +38.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
488
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 804.631 $ | 0,02 % |
8.508
+487
| +6 % | +46.087 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
489
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 804.044 $ | 0,02 % |
6.871
-12.278
| -64 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
490
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 803.589 $ | 0,02 % |
4.821
+398
| +9 % | +66.530 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
491
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 796.429 $ | 0,02 % |
16.756
+843
| +5 % | +38.064 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
492
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
| 788.986 $ | 0,02 % |
5.317
-738
| -12 % | -96.575 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
493
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 784.197 $ | 0,02 % |
5.931
-1.384
| -19 % | -179.730 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
494
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
| 782.150 $ | 0,02 % |
14.136
-169
| -1 % | -8.359 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
495
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 780.702 $ | 0,02 % |
15.056
-6.330
| -30 % | -332.271 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
496
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 779.792 $ | 0,02 % |
7.450
+4.072
| +121 % | +352.325 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
497
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 773.276 $ | 0,02 % |
12.861
-792
| -6 % | -45.786 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
498
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 770.432 $ | 0,02 % |
9.904
-4.417
| -31 % | -361.220 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
499
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 762.903 $ | 0,02 % |
9.014
+83
| +0,9 % | +6.694 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
500
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
| 762.456 $ | 0,02 % |
7.414
+48
| +0,7 % | +4.842 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .