Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
28.078
-11.196
| -29 % | -460.874 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
427
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
+28.454
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
10x Genomics
TXG
9,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
29.637
-6.510
| -18 % | -170.604 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
4.751
+837
| +21 % | +173.936 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
430
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,03 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
22.632
+8.290
| +58 % | +413.684 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
431
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
2.171
-212
| -9 % | -99.148 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
432
argenx
ARGX
56 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
1.148
+17
| +2 % | +14.024 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
59.920
+1.978
| +3 % | +32.643 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
434
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
9.227
+11
| +0,1 % | +1.240 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
435
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
28.242
+22.183
| +366 % | +814.997 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
436
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
1.060
+84
| +9 % | +76.950 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
437
A10 Networks
ATEN
1,82 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
+27.689
| Neu | +804.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
2.987
+386
| +15 % | +115.188 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
439
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
8.584
+541
| +7 % | +61.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
440
Live Oak Bancshares
LOB
1,64 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
24.995
-231
| -0,9 % | -8.636 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
441
Itron
ITRI
3,72 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
11.721
-1.748
| -13 % | -149.217 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
442
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,09 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
22.990
+4.112
| +22 % | +167.880 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
3.727
+137
| +4 % | +35.182 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
444
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
4.582
+49
| +1 % | +9.875 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
445
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
399 Mio. $
| 993.168 $ | 0,03 % |
19.550
+160
| +0,8 % | +7.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
446
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 990.386 $ | 0,03 % |
8.444
-95
| -1 % | -11.089 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
447
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 989.071 $ | 0,03 % |
872
+56
| +7 % | +53.278 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
448
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 988.382 $ | 0,03 % |
27.356
+30
| +0,1 % | +991 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
449
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 977.718 $ | 0,03 % |
2.626
-424
| -14 % | -147.475 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
450
AAR Corp
AIR
4 Mrd. $
| 976.641 $ | 0,03 % |
+6.833
| Neu | +806.755 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .