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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Avista
AVA
US$30.7億
| US$115萬 | 0.03% |
28,078
-11,196
| -29% | -US$46.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
427
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$114萬 | 0.03% |
+28,454
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
428
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$114萬 | 0.03% |
29,637
-6,510
| -18% | -US$17.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
429
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$113萬 | 0.03% |
4,751
+837
| +21% | +US$17.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
430
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$110萬 | 0.03% |
22,632
+8,290
| +58% | +US$41.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
431
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$107萬 | 0.03% |
2,171
-212
| -9% | -US$9.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
432
argenx
ARGX
US$515億
| US$107萬 | 0.03% |
1,148
+17
| +2% | +US$1.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
433
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$106萬 | 0.03% |
59,920
+1,978
| +3% | +US$3.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
434
Entergy
ETR
US$502億
| US$106萬 | 0.03% |
9,227
+11
| +0.1% | +US$1,240 |
2025 Q4
2個季度
|
|
435
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$104萬 | 0.03% |
28,242
+22,183
| +366% | +US$81.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
436
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$104萬 | 0.03% |
1,060
+84
| +9% | +US$7.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
437
A10 Networks
ATEN
US$17.8億
| US$103萬 | 0.03% |
+27,689
| 新 | +US$80.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$102萬 | 0.03% |
2,987
+386
| +15% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
439
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$102萬 | 0.03% |
8,584
+541
| +7% | +US$6.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
440
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2億
| US$102萬 | 0.03% |
24,995
-231
| -0.9% | -US$8,636 |
2024 Q2
8個季度
|
|
441
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$101萬 | 0.03% |
11,721
-1,748
| -13% | -US$14.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
442
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$101萬 | 0.03% |
22,990
+4,112
| +22% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
443
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$100萬 | 0.03% |
3,727
+137
| +4% | +US$3.52萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
444
Progressive
PGR
US$1268億
| US$100萬 | 0.03% |
4,582
+49
| +1% | +US$9,875 |
2024 Q2
8個季度
|
|
445
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9億
| US$99.3萬 | 0.03% |
19,550
+160
| +0.8% | +US$7,665 |
2025 Q2
4個季度
|
|
446
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$99萬 | 0.03% |
8,444
-95
| -1% | -US$1.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
447
United Rentals
URI
US$641億
| US$98.9萬 | 0.03% |
872
+56
| +7% | +US$5.33萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
448
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$98.8萬 | 0.03% |
27,356
+30
| +0.1% | +US$991 |
2022 Q4
14個季度
|
|
449
Ferrari
RACE
US$697億
| US$97.8萬 | 0.03% |
2,626
-424
| -14% | -US$14.7萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
450
AAR Corp
AIR
US$39.7億
| US$97.7萬 | 0.03% |
+6,833
| 新 | +US$80.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。